恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,907.6612,332.987,986.884,102.28
收到的税费返还--2.792.79--
收到的其他与经营活动有关的现金2,252.751,638.691,097.07603.11
经营活动现金流入小计19,160.4113,974.359,086.734,705.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,066.911,633.361,096.91617.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,432.651,838.401,278.35741.30
支付的各项税费2,707.892,240.701,452.32673.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,593.831,191.72736.96283.02
经营活动现金流出小计8,801.286,904.184,564.542,315.73
经营活动产生的现金流量净额10,359.127,070.174,522.192,389.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.1119.2019.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.1119.2019.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,285.2010,228.577,005.182,483.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,285.2010,228.577,005.182,483.74
投资活动产生的现金流量净额-12,266.08-10,209.37-6,985.98-2,483.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金861.06531.06531.06531.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计861.06531.06531.06531.06
偿还债务支付的现金5,731.064,200.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,346.112,117.201,716.01330.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,077.176,317.202,716.011,330.25
筹资活动产生的现金流量净额-7,216.11-5,786.14-2,184.94-799.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.530.140.09-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,133.60-8,925.19-4,648.64-893.28
加:期初现金及现金等价物余额31,374.8731,374.8731,374.8731,374.87
六、期末现金及现金等价物余额22,241.2722,449.6826,726.2230,481.59
附注
净利润6,410.15--3,725.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,530.94--1,685.78--
无形资产摊销174.08--77.46--
长期待摊费用摊销155.84--76.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.08---7.38--
固定资产报废损失----0.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,152.45--645.29--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少19.19--4.66--
经营性应收项目的减少-1,206.41---1,549.56--
经营性应付项目的增加122.81---136.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,359.12--4,522.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,241.27--26,276.22--
现金的期初余额31,374.87--31,374.87--
现金等价物的期末余额----450.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,133.60---4,648.64--
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