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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,907.66 | 12,332.98 | 7,986.88 | 4,102.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.79 | 2.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.75 | 1,638.69 | 1,097.07 | 603.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,160.41 | 13,974.35 | 9,086.73 | 4,705.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,066.91 | 1,633.36 | 1,096.91 | 617.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,432.65 | 1,838.40 | 1,278.35 | 741.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,707.89 | 2,240.70 | 1,452.32 | 673.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.83 | 1,191.72 | 736.96 | 283.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,801.28 | 6,904.18 | 4,564.54 | 2,315.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,359.12 | 7,070.17 | 4,522.19 | 2,389.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.11 | 19.20 | 19.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.11 | 19.20 | 19.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,285.20 | 10,228.57 | 7,005.18 | 2,483.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,285.20 | 10,228.57 | 7,005.18 | 2,483.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,266.08 | -10,209.37 | -6,985.98 | -2,483.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 861.06 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 861.06 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,731.06 | 4,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.11 | 2,117.20 | 1,716.01 | 330.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,077.17 | 6,317.20 | 2,716.01 | 1,330.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,216.11 | -5,786.14 | -2,184.94 | -799.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.53 | 0.14 | 0.09 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,133.60 | -8,925.19 | -4,648.64 | -893.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,374.87 | 31,374.87 | 31,374.87 | 31,374.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,241.27 | 22,449.68 | 26,726.22 | 30,481.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,410.15 | -- | 3,725.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,530.94 | -- | 1,685.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.08 | -- | 77.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.84 | -- | 76.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,152.45 | -- | 645.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19.19 | -- | 4.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,206.41 | -- | -1,549.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122.81 | -- | -136.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,359.12 | -- | 4,522.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,241.27 | -- | 26,276.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,374.87 | -- | 31,374.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 450.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,133.60 | -- | -4,648.64 | -- | |
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