| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,779.32 | 18,400.50 | 9,780.45 | 3,905.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.14 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,601.37 | 28,521.34 | 7,293.08 | 1,907.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,380.69 | 46,921.97 | 17,073.53 | 5,813.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,985.06 | 5,410.90 | 2,122.12 | 865.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,280.23 | 3,068.86 | 2,085.24 | 1,247.07 |
| 支付的各项税费 | 2,939.49 | 2,178.89 | 1,136.17 | 373.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,130.47 | 29,108.66 | 7,828.63 | 2,294.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,335.25 | 39,767.30 | 13,172.17 | 4,780.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,045.44 | 7,154.67 | 3,901.36 | 1,032.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,227.62 | 22,724.85 | 20,191.75 | 6,767.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 663.14 | 439.82 | 352.20 | 213.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.80 | 40.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,890.75 | 23,205.47 | 20,584.75 | 6,980.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,763.79 | 5,252.71 | 4,058.34 | 2,960.85 |
| 投资所支付的现金 | 49,466.38 | 23,171.23 | 13,562.26 | 10,937.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,280.17 | 28,473.94 | 17,670.60 | 13,898.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,389.42 | -5,268.47 | 2,914.16 | -6,917.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.62 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 535,901.23 | 464,094.74 | 370,729.55 | 217,221.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,505.64 | 8,812.89 | 6,812.89 | 6,146.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,406.87 | 472,910.25 | 377,542.44 | 223,367.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,353.83 | 464,108.45 | 372,126.46 | 221,451.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,076.36 | 1,725.37 | 1,281.56 | 248.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,765.86 | 3,351.13 | 1,105.67 | 418.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,196.04 | 469,184.94 | 374,513.69 | 222,117.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,210.83 | 3,725.30 | 3,028.74 | 1,250.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.60 | 130.65 | 229.97 | -8.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 849.25 | 5,742.16 | 10,074.23 | -4,644.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,617.58 | 13,928.08 | 9,617.58 | 10,274.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,466.83 | 19,670.24 | 19,691.81 | 5,629.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,262.08 | -- | 2,830.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,467.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,262.55 | -- | 2,487.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 195.57 | -- | 97.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 418.18 | -- | 198.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,075.31 | -- | 225.52 | -- |
| 投资损失 | -861.56 | -- | -207.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -181.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -24.38 | -- | -41.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,270.69 | -- | -8,667.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 549.26 | -- | 6,988.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 189.12 | -- | -10.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,045.44 | -- | 3,901.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,466.83 | -- | 19,691.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,617.58 | -- | 9,617.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 849.25 | -- | 10,074.23 | -- |
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