恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,100.5813,173.588,980.224,196.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,259.571,657.701,184.39721.92
经营活动现金流入小计18,360.1514,831.2810,164.604,918.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,437.411,816.971,318.56759.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,269.362,523.461,755.551,033.41
支付的各项税费1,718.821,267.95766.38274.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,130.461,631.651,239.42716.96
经营活动现金流出小计9,556.047,240.035,079.912,784.00
经营活动产生的现金流量净额8,804.117,591.255,084.692,134.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,380.00123.3298.49--
取得投资收益所收到的现金413.89198.8083.0225.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.6018.567.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,801.49340.69189.1125.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,786.737,547.455,077.611,390.18
投资所支付的现金26,229.359,822.5310,002.535,113.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额915.31------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,000.00
投资活动现金流出小计36,931.3917,369.9815,080.1512,503.41
投资活动产生的现金流量净额-17,129.90-17,029.29-14,891.04-12,478.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,158.173,555.253,555.25344.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,158.173,555.253,555.25344.66
偿还债务支付的现金24,108.627,520.936,542.5541.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,012.52966.51729.06386.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,007.6075.9561.6761.67
筹资活动现金流出小计27,128.748,563.407,333.27489.13
筹资活动产生的现金流量净额-970.57-5,008.15-3,778.02-144.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.76-23.96-23.4537.05
五、现金及现金等价物净增加额-9,278.60-14,470.15-13,607.81-10,451.43
加:期初现金及现金等价物余额23,977.9623,977.9623,977.9623,977.96
六、期末现金及现金等价物余额14,699.369,507.8110,370.1513,526.53
附注
净利润4,429.00--2,372.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,375.29--2,236.75--
无形资产摊销193.25--96.60--
长期待摊费用摊销233.10--132.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.36---2.46--
固定资产报废损失60.55--0.56--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用765.51--332.36--
投资损失-318.59---82.97--
递延所得税资产减少-110.78------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51.95---37.98--
经营性应收项目的减少-2,355.23---29.61--
经营性应付项目的增加1,582.96--66.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,804.11--5,084.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,699.36--10,370.15--
现金的期初余额23,977.96--23,977.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,278.60---13,607.81--
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