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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,444.70 | 36,951.25 | 25,197.21 | 11,656.12 | |
| 收到的税费返还 | 66.02 | 15.04 | 14.86 | 13.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,213.22 | 30,967.67 | 12,868.31 | 5,299.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,723.93 | 67,933.95 | 38,080.38 | 16,968.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,582.11 | 9,946.21 | 7,179.19 | 4,537.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,758.85 | 5,115.61 | 3,612.43 | 2,204.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,542.54 | 2,563.36 | 1,669.81 | 602.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,089.84 | 45,096.01 | 19,241.49 | 6,860.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,973.33 | 62,721.20 | 31,702.92 | 14,204.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,750.60 | 5,212.76 | 6,377.47 | 2,764.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,536.26 | 78,591.89 | 51,325.46 | 13,889.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,172.66 | 893.00 | 587.21 | 257.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.83 | 0.73 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.22 | -- | 19.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,715.75 | 79,505.85 | 51,912.85 | 14,167.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,955.50 | 4,147.17 | 3,736.27 | 277.09 | |
| 投资所支付的现金 | 122,239.47 | 86,980.78 | 52,353.64 | 15,047.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | -- | 731.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,194.97 | 91,877.95 | 56,089.91 | 16,055.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,479.22 | -12,372.10 | -4,177.06 | -1,888.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,064.45 | 17,286.22 | 12,093.43 | 7,094.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,020.00 | 560.00 | 560.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,201.45 | 17,944.22 | 12,751.43 | 7,094.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,074.87 | 9,953.34 | 10,027.36 | 564.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,229.07 | 2,644.04 | 2,555.05 | 274.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,429.58 | 2,097.36 | 1,712.88 | 710.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,733.52 | 14,694.74 | 14,295.28 | 1,549.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467.93 | 3,249.48 | -1,543.85 | 5,545.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -423.66 | -236.96 | -21.59 | 78.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,684.34 | -4,146.83 | 634.96 | 6,498.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,368.01 | 21,368.01 | 21,368.01 | 21,368.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,683.67 | 17,221.18 | 22,002.97 | 27,866.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,190.81 | -- | 3,875.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.48 | -- | 385.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,161.60 | -- | 3,081.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.83 | -- | 184.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.69 | -- | 163.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.95 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 149.27 | -- | 158.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,481.86 | -- | 1,130.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,073.21 | -- | -483.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.71 | -- | 50.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56.25 | -- | -23.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,881.57 | -- | -1,250.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 226.49 | -- | -901.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,750.60 | -- | 6,377.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,683.67 | -- | 22,002.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,368.01 | -- | 21,368.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,684.34 | -- | 634.96 | -- | |
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