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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,163.73 | 27,151.96 | 19,646.20 | 7,103.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,245.40 | 31,857.21 | 19,418.82 | 6,790.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,409.13 | 59,009.17 | 39,065.01 | 13,893.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,327.82 | 9,224.38 | 8,136.13 | 1,534.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,584.42 | 4,652.16 | 3,283.77 | 2,015.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,168.54 | 2,055.26 | 1,372.94 | 465.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,990.23 | 33,536.56 | 21,158.31 | 9,230.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,071.01 | 49,468.36 | 33,951.15 | 13,245.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,338.11 | 9,540.81 | 5,113.86 | 648.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,205.55 | 44,211.32 | 23,280.32 | 11,911.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.97 | 456.48 | 197.02 | 87.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.60 | 6.21 | 6.21 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,613.11 | 45,234.00 | 24,043.54 | 12,001.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,932.82 | 920.39 | 505.49 | 360.37 | |
| 投资所支付的现金 | 72,622.15 | 59,961.16 | 30,109.94 | 12,111.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,554.97 | 60,881.54 | 30,615.42 | 16,912.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,941.86 | -15,647.54 | -6,571.88 | -4,910.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,223.69 | 12,237.97 | 11,445.83 | 5,641.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,920.00 | -- | 9,920.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.00 | 10,400.00 | 495.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,233.69 | 22,667.97 | 21,890.83 | 5,671.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,540.95 | 8,138.92 | 4,871.54 | 21.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,739.23 | 2,535.77 | 2,191.23 | 208.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.16 | 2,037.16 | 1,253.93 | 372.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,180.35 | 12,711.85 | 8,316.70 | 602.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -946.66 | 9,956.12 | 13,574.13 | 5,068.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.70 | 172.33 | 3.07 | -154.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,602.30 | 4,021.72 | 12,119.18 | 652.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,765.71 | 18,765.71 | 18,765.71 | 18,765.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,368.01 | 22,787.43 | 30,884.90 | 19,418.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,908.45 | -- | 2,282.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.17 | -- | 847.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,047.21 | -- | 2,997.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.58 | -- | 184.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.93 | -- | 173.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.88 | -- | 2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | 1.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,679.54 | -- | 603.68 | -- | |
| 投资损失 | -623.26 | -- | -128.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13.96 | -- | -25.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,037.72 | -- | -7,509.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -802.64 | -- | 5,858.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -174.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,338.11 | -- | 5,113.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,368.01 | -- | 30,884.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,765.71 | -- | 18,765.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,602.30 | -- | 12,119.18 | -- | |
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