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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,405.91 | 54,520.46 | 25,346.95 | 10,902.15 | |
| 收到的税费返还 | 1.66 | 1.66 | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,083.92 | 63,131.55 | 34,716.32 | 23,469.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,491.49 | 117,653.67 | 60,063.32 | 34,371.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,557.99 | 38,716.71 | 8,631.37 | 2,648.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,810.31 | 6,785.40 | 4,867.81 | 3,031.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,229.68 | 3,372.41 | 2,123.30 | 643.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,385.88 | 57,072.29 | 40,792.68 | 19,999.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,983.86 | 105,946.81 | 56,415.17 | 26,322.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,507.63 | 11,706.86 | 3,648.16 | 8,049.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,221.64 | 84,770.00 | 61,670.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 863.88 | 698.63 | 483.03 | 235.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,228.28 | 85,487.01 | 62,153.10 | 27,235.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,795.13 | 1,515.83 | 340.72 | 243.92 | |
| 投资所支付的现金 | 146,654.81 | 86,055.81 | 54,129.98 | 31,060.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,008.38 | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,449.94 | 93,580.02 | 54,470.71 | 32,804.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221.66 | -8,093.01 | 7,682.39 | -5,568.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,149.15 | 24,717.29 | 11,423.54 | 4,476.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,068.75 | 4,272.28 | 4,272.28 | 666.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,302.89 | 29,059.57 | 15,735.82 | 5,162.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,405.21 | 23,340.88 | 19,304.91 | 1,110.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,924.20 | 1,781.88 | 1,696.85 | 126.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,110.24 | 4,837.16 | 2,222.59 | 1,240.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,439.65 | 29,959.92 | 23,224.35 | 2,477.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,136.75 | -900.34 | -7,488.53 | 2,685.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.76 | 15.80 | -11.56 | 35.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,086.45 | 2,729.30 | 3,830.47 | 5,202.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,683.67 | 19,683.67 | 19,683.67 | 19,683.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,770.12 | 22,412.96 | 23,514.14 | 24,885.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,874.03 | -- | 7,512.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 44.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,358.25 | -- | 3,151.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.67 | -- | 184.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.66 | -- | 88.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.53 | -- | 40.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 385.94 | -- | 76.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 732.39 | -- | 416.62 | -- | |
| 投资损失 | -894.91 | -- | -472.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.62 | -- | 130.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.19 | -- | -2.40 | -- | |
| 存货的减少 | -63.91 | -- | 5.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,024.58 | -- | -6,912.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -216.13 | -- | -628.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,507.63 | -- | 3,648.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,770.12 | -- | 23,514.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,683.67 | -- | 19,683.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,086.45 | -- | 3,830.47 | -- | |
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