恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,380.5214,840.199,214.344,581.69
收到的税费返还3.463.580.100.06
收到的其他与经营活动有关的现金15,717.5018,123.9511,494.405,309.32
经营活动现金流入小计43,101.4932,967.7220,708.849,891.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,125.282,851.521,841.671,387.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,857.633,454.332,385.541,070.89
支付的各项税费1,209.911,411.59860.52400.32
支付的其他与经营活动有关的现金15,191.5515,091.959,801.195,639.08
经营活动现金流出小计30,384.3622,809.4014,888.918,498.12
经营活动产生的现金流量净额12,717.1310,158.335,819.931,392.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,214.6171,031.3638,696.4724,577.60
取得投资收益所收到的现金786.48604.25397.97244.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--300.00300.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4.80300.00300.00--
投资活动现金流入小计100,005.8972,235.6139,694.4424,821.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,296.303,006.312,541.461,308.69
投资所支付的现金92,636.7975,565.0840,785.3016,102.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计102,933.0878,571.3943,326.7617,411.09
投资活动产生的现金流量净额-2,927.19-6,335.79-3,632.327,410.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金221.201,716.20201.20159.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金221.201,716.20----
取得借款收到的现金44,666.9434,242.1334,558.7426,270.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,513.638,450.716.99535.92
筹资活动现金流入小计51,401.7744,409.0434,766.9326,966.07
偿还债务支付的现金50,662.4542,111.4926,186.0325,301.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,735.792,258.732,089.92216.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,586.607,147.392,209.741,751.00
筹资活动现金流出小计55,984.8351,517.6130,485.6927,269.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,583.06-7,108.574,281.24-303.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.79-1.60-139.73-118.49
五、现金及现金等价物净增加额5,118.09-3,287.636,329.128,381.76
加:期初现金及现金等价物余额10,466.8310,466.8310,466.8310,466.83
六、期末现金及现金等价物余额15,584.927,179.2016,795.9518,848.59
附注
净利润6,003.50--3,677.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备131.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,887.90--2,938.22--
无形资产摊销368.33--97.74--
长期待摊费用摊销393.98--221.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失6.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,407.08--507.02--
投资损失-699.39---723.43--
递延所得税资产减少-510.71------
递延所得税负债增加-0.88------
存货的减少-54.95---34.16--
经营性应收项目的减少3,066.26--408.78--
经营性应付项目的增加-3,485.96---1,256.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他203.94---17.53--
经营活动产生现金流量净额12,717.13--5,819.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,584.92--16,795.95--
现金的期初余额10,466.83--10,466.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,118.09--6,329.12--
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