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恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,380.52 | 14,840.19 | 9,214.34 | 4,581.69 | |
收到的税费返还 | 3.46 | 3.58 | 0.10 | 0.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,717.50 | 18,123.95 | 11,494.40 | 5,309.32 | |
经营活动现金流入小计 | 43,101.49 | 32,967.72 | 20,708.84 | 9,891.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,125.28 | 2,851.52 | 1,841.67 | 1,387.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,857.63 | 3,454.33 | 2,385.54 | 1,070.89 | |
支付的各项税费 | 1,209.91 | 1,411.59 | 860.52 | 400.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,191.55 | 15,091.95 | 9,801.19 | 5,639.08 | |
经营活动现金流出小计 | 30,384.36 | 22,809.40 | 14,888.91 | 8,498.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,717.13 | 10,158.33 | 5,819.93 | 1,392.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 99,214.61 | 71,031.36 | 38,696.47 | 24,577.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 786.48 | 604.25 | 397.97 | 244.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.80 | 300.00 | 300.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 100,005.89 | 72,235.61 | 39,694.44 | 24,821.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,296.30 | 3,006.31 | 2,541.46 | 1,308.69 | |
投资所支付的现金 | 92,636.79 | 75,565.08 | 40,785.30 | 16,102.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,933.08 | 78,571.39 | 43,326.76 | 17,411.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,927.19 | -6,335.79 | -3,632.32 | 7,410.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 221.20 | 1,716.20 | 201.20 | 159.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 221.20 | 1,716.20 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,666.94 | 34,242.13 | 34,558.74 | 26,270.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,513.63 | 8,450.71 | 6.99 | 535.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 51,401.77 | 44,409.04 | 34,766.93 | 26,966.07 | |
偿还债务支付的现金 | 50,662.45 | 42,111.49 | 26,186.03 | 25,301.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,735.79 | 2,258.73 | 2,089.92 | 216.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,586.60 | 7,147.39 | 2,209.74 | 1,751.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,984.83 | 51,517.61 | 30,485.69 | 27,269.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,583.06 | -7,108.57 | 4,281.24 | -303.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.79 | -1.60 | -139.73 | -118.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,118.09 | -3,287.63 | 6,329.12 | 8,381.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,466.83 | 10,466.83 | 10,466.83 | 10,466.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,584.92 | 7,179.20 | 16,795.95 | 18,848.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,003.50 | -- | 3,677.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 131.39 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,887.90 | -- | 2,938.22 | -- | |
无形资产摊销 | 368.33 | -- | 97.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 393.98 | -- | 221.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,407.08 | -- | 507.02 | -- | |
投资损失 | -699.39 | -- | -723.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -510.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -54.95 | -- | -34.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,066.26 | -- | 408.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,485.96 | -- | -1,256.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 203.94 | -- | -17.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,717.13 | -- | 5,819.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,584.92 | -- | 16,795.95 | -- | |
现金的期初余额 | 10,466.83 | -- | 10,466.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,118.09 | -- | 6,329.12 | -- |
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