| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,211.70 | 10,786.00 | 7,387.90 | 3,160.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,568.34 | 2,991.07 | 2,116.46 | 1,450.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,780.04 | 13,777.07 | 9,504.36 | 4,610.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,775.99 | 2,033.26 | 1,399.54 | 867.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,690.35 | 2,838.25 | 1,976.82 | 1,205.13 |
| 支付的各项税费 | 1,349.95 | 936.94 | 684.30 | 365.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,165.34 | 5,502.86 | 2,880.31 | 1,360.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,981.62 | 11,311.31 | 6,940.97 | 3,799.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,798.41 | 2,465.76 | 2,563.39 | 811.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,767.85 | 23,058.81 | 6,838.84 | 4,980.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.28 | 480.15 | 319.97 | 226.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.35 | 7.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,380.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,639.48 | 23,546.46 | 7,158.81 | 5,206.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,876.63 | 9,095.81 | 6,142.89 | 3,613.19 |
| 投资所支付的现金 | 46,753.28 | 52,838.91 | 20,885.74 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,673.02 | 61,934.72 | 27,028.63 | 3,613.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,033.54 | -38,388.26 | -19,869.82 | 1,593.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,370.80 | 28,151.26 | 23,577.59 | 79.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,640.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 283,756.65 | 140,582.27 | 117,336.75 | 31,008.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,127.45 | 168,809.06 | 140,914.34 | 31,087.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,121.74 | 132,364.48 | 112,738.99 | 31,116.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,870.59 | 2,666.77 | 1,596.65 | 219.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,176.15 | 7,702.26 | 7,620.14 | 114.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,168.48 | 142,733.50 | 121,955.78 | 31,450.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,958.97 | 26,075.55 | 18,958.56 | -363.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.38 | 151.44 | -1.60 | 27.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,081.78 | -9,695.51 | 1,650.54 | 2,069.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,699.36 | 14,699.36 | 14,699.36 | 14,699.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,617.58 | 5,003.85 | 16,349.90 | 16,768.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,202.60 | -- | 1,289.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,673.67 | -- | 2,196.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 194.03 | -- | 96.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 235.12 | -- | 150.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.10 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,299.79 | -- | 348.01 | -- |
| 投资损失 | -1,110.14 | -- | -1,377.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -89.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 59.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38.61 | -- | 4.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,687.72 | -- | -514.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 870.22 | -- | 379.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 170.09 | -- | -10.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,798.41 | -- | 2,563.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,617.58 | -- | 16,349.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,699.36 | -- | 14,699.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,081.78 | -- | 1,650.54 | -- |
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