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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,618.22 | 147,539.67 | 76,401.35 | 21,972.86 | |
| 收到的税费返还 | 148.14 | 148.14 | 109.97 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,876.72 | 97,775.56 | 68,895.06 | 33,330.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,643.09 | 245,463.38 | 145,406.37 | 55,303.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,951.79 | 138,892.70 | 79,731.36 | 20,477.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,663.92 | 7,572.80 | 5,433.07 | 3,453.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,407.66 | 2,373.86 | 1,421.39 | 576.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,906.05 | 88,243.82 | 64,923.66 | 37,307.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,929.43 | 237,083.20 | 151,509.48 | 61,814.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,713.66 | 8,380.18 | -6,103.11 | -6,510.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,254.73 | 72,046.53 | 49,367.91 | 27,003.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 807.38 | 597.29 | 323.47 | 159.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.03 | 46.60 | 46.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.45 | -- | 6.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,113.14 | 72,694.87 | 49,737.97 | 27,169.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,845.39 | 5,423.85 | 3,535.03 | 1,166.57 | |
| 投资所支付的现金 | 129,870.41 | 74,913.60 | 46,362.22 | 22,790.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,410.00 | 4,400.00 | 2,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,715.80 | 85,747.45 | 54,297.25 | 26,023.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,602.66 | -13,052.58 | -4,559.27 | 1,145.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,741.42 | 15,074.73 | 10,144.22 | 6,968.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,936.00 | 7,936.00 | 7,936.00 | 7,936.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,770.40 | 4,767.13 | 2,208.71 | 2,181.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,462.82 | 27,792.85 | 20,303.93 | 17,085.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,416.38 | 34,349.28 | 19,571.17 | 8,973.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,512.00 | 2,320.64 | 2,201.52 | 151.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.10 | 526.98 | 218.49 | 147.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,291.48 | 37,196.90 | 21,991.19 | 9,272.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,828.66 | -9,404.05 | -1,687.26 | 7,813.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.08 | 541.14 | 252.46 | -8.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,259.57 | -13,535.31 | -12,097.18 | 2,440.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,770.12 | 37,770.12 | 37,770.12 | 37,770.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,510.54 | 24,234.81 | 25,672.94 | 40,210.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,887.81 | -- | 5,872.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,460.01 | -- | 3,245.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.09 | -- | 188.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.57 | -- | 59.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.30 | -- | -9.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.02 | -- | 6.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,078.31 | -- | 948.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 486.22 | -- | 330.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,151.55 | -- | -282.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.25 | -- | -6.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.48 | -- | 10.22 | -- | |
| 存货的减少 | -8.35 | -- | -13.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,301.39 | -- | -16,251.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,160.21 | -- | -273.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,713.66 | -- | -6,103.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,510.54 | -- | 25,672.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,770.12 | -- | 37,770.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,259.57 | -- | -12,097.18 | -- | |
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