恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,656.1234,163.7327,151.9619,646.207,103.28
收到的税费返还13.34--0.00----
收到的其他与经营活动有关的现金5,299.4544,245.4031,857.2119,418.826,790.24
经营活动现金流入小计16,968.9178,409.1359,009.1739,065.0113,893.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,537.6611,327.829,224.388,136.131,534.29
支付给职工以及为职工支付的现金2,204.396,584.424,652.163,283.772,015.33
支付的各项税费602.683,168.542,055.261,372.94465.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,860.1441,990.2333,536.5621,158.319,230.47
经营活动现金流出小计14,204.8863,071.0149,468.3633,951.1513,245.14
经营活动产生的现金流量净额2,764.0415,338.119,540.815,113.86648.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,889.8362,205.5544,211.3223,280.3211,911.46
取得投资收益所收到的现金257.50822.97456.48197.0287.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.606.216.212.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19.84560.00560.00560.00--
投资活动现金流入小计14,167.1763,613.1145,234.0024,043.5412,001.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金277.092,932.82920.39505.49360.37
投资所支付的现金15,047.0072,622.1559,961.1630,109.9412,111.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金731.69------4,440.00
投资活动现金流出小计16,055.7875,554.9760,881.5430,615.4216,912.06
投资活动产生的现金流量净额-1,888.61-11,941.86-15,647.54-6,571.88-4,910.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金7,094.3413,223.6912,237.9711,445.835,641.23
发行债券收到的现金--9,920.00--9,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--2,060.0010,400.00495.00--
筹资活动现金流入小计7,094.3425,233.6922,667.9721,890.835,671.23
偿还债务支付的现金564.2218,540.958,138.924,871.5421.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274.662,739.232,535.772,191.23208.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金710.344,900.162,037.161,253.93372.32
筹资活动现金流出小计1,549.2226,180.3512,711.858,316.70602.50
筹资活动产生的现金流量净额5,545.12-946.669,956.1213,574.135,068.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.29152.70172.333.07-154.00
五、现金及现金等价物净增加额6,498.832,602.304,021.7212,119.18652.88
加:期初现金及现金等价物余额21,368.0118,765.7118,765.7118,765.7118,765.71
六、期末现金及现金等价物余额27,866.8421,368.0122,787.4330,884.9019,418.59
附注
净利润--4,908.45--2,282.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,025.17--847.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,047.21--2,997.28--
无形资产摊销--369.58--184.76--
长期待摊费用摊销--343.93--173.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.88--2.50--
固定资产报废损失--6.63--1.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,679.54--603.68--
投资损失---623.26---128.53--
递延所得税资产减少--278.07------
递延所得税负债增加--84.53------
存货的减少---13.96---25.74--
经营性应收项目的减少--2,037.72---7,509.47--
经营性应付项目的增加---802.64--5,858.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------174.04--
经营活动产生现金流量净额--15,338.11--5,113.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,368.01--30,884.90--
现金的期初余额--18,765.71--18,765.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,602.30--12,119.18--
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