恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,646.207,103.2836,644.2728,709.8416,443.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,418.826,790.2440,271.6131,368.1617,650.39
经营活动现金流入小计39,065.0113,893.5276,915.8960,078.0034,093.73
购买商品、接受劳务支付的现金8,136.131,534.2915,263.8514,091.4012,738.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,283.772,015.335,162.873,891.672,727.28
支付的各项税费1,372.94465.052,369.781,728.401,255.24
支付的其他与经营活动有关的现金21,158.319,230.4743,306.8635,461.0221,185.61
经营活动现金流出小计33,951.1513,245.1466,103.3555,172.4937,906.94
经营活动产生的现金流量净额5,113.86648.3810,812.544,905.51-3,813.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,280.3211,911.4670,500.1589,894.6372,089.61
取得投资收益所收到的现金197.0287.87487.62391.58332.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.212.5010.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金560.00--------
投资活动现金流入小计24,043.5412,001.8370,998.3790,286.2272,422.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金505.49360.375,855.424,395.483,962.28
投资所支付的现金30,109.9412,111.6963,509.0383,545.3163,415.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,440.00560.001.040.66
投资活动现金流出小计30,615.4216,912.0669,924.4487,941.8367,378.36
投资活动产生的现金流量净额-6,571.88-4,910.231,073.932,344.395,043.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.001.001.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.001.001.001.00
取得借款收到的现金11,445.835,641.2314,996.9910,598.627,617.28
发行债券收到的现金9,920.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金495.00--4,323.203,757.143,494.53
筹资活动现金流入小计21,890.835,671.2319,321.1814,356.7511,112.81
偿还债务支付的现金4,871.5421.4622,306.6613,072.9612,508.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,191.23208.723,158.472,815.252,577.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,253.93372.322,916.611,180.18592.08
筹资活动现金流出小计8,316.70602.5028,381.7517,068.4015,677.88
筹资活动产生的现金流量净额13,574.135,068.72-9,060.57-2,711.64-4,565.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.07-154.00354.89262.84127.28
五、现金及现金等价物净增加额12,119.18652.883,180.804,801.09-3,207.35
加:期初现金及现金等价物余额18,765.7118,765.7115,584.9215,584.9215,584.92
六、期末现金及现金等价物余额30,884.9019,418.5918,765.7120,386.0112,377.56
附注
净利润2,282.53--5,253.27--3,108.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备847.78--4.75---8.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,997.28--6,142.62--2,563.96
无形资产摊销184.76--369.13--172.63
长期待摊费用摊销173.80--352.60--133.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.50---4.10----
固定资产报废损失1.30--31.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用603.68--2,220.08--568.99
投资损失-128.53---179.88--30.77
递延所得税资产减少----22.88---232.84
递延所得税负债增加-----0.88---2.65
存货的减少-25.74---39.34--19.01
经营性应收项目的减少-7,509.47---3,933.77---11,329.08
经营性应付项目的增加5,858.01--573.42--1,104.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-174.04------57.68
经营活动产生现金流量净额5,113.86--10,812.54---3,813.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,884.90--18,765.71--12,377.56
现金的期初余额18,765.71--15,584.92--15,584.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,119.18--3,180.80---3,207.35
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