恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,346.9510,902.1549,444.7036,951.2525,197.21
收到的税费返还0.05--66.0215.0414.86
收到的其他与经营活动有关的现金34,716.3223,469.7944,213.2230,967.6712,868.31
经营活动现金流入小计60,063.3234,371.9493,723.9367,933.9538,080.38
购买商品、接受劳务支付的现金8,631.372,648.1213,582.119,946.217,179.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,867.813,031.596,758.855,115.613,612.43
支付的各项税费2,123.30643.533,542.542,563.361,669.81
支付的其他与经营活动有关的现金40,792.6819,999.2158,089.8445,096.0119,241.49
经营活动现金流出小计56,415.1726,322.4581,973.3362,721.2031,702.92
经营活动产生的现金流量净额3,648.168,049.4911,750.605,212.766,377.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,670.0027,000.00112,536.2678,591.8951,325.46
取得投资收益所收到的现金483.03235.911,172.66893.00587.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.076.830.730.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20.22--
投资活动现金流入小计62,153.1027,235.98113,715.7579,505.8551,912.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.72243.924,955.504,147.173,736.27
投资所支付的现金54,129.9831,060.37122,239.4786,980.7852,353.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.00--750.00--
投资活动现金流出小计54,470.7132,804.29127,194.9791,877.9556,089.91
投资活动产生的现金流量净额7,682.39-5,568.31-13,479.22-12,372.10-4,177.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0020.00117.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0020.00117.0098.0098.00
取得借款收到的现金11,423.544,476.0021,064.4517,286.2212,093.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,272.28666.754,020.00560.00560.00
筹资活动现金流入小计15,735.825,162.7525,201.4517,944.2212,751.43
偿还债务支付的现金19,304.911,110.4617,074.879,953.3410,027.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,696.85126.632,229.072,644.042,555.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,222.591,240.635,429.582,097.361,712.88
筹资活动现金流出小计23,224.352,477.7224,733.5214,694.7414,295.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,488.532,685.02467.933,249.48-1,543.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.5635.81-423.66-236.96-21.59
五、现金及现金等价物净增加额3,830.475,202.01-1,684.34-4,146.83634.96
加:期初现金及现金等价物余额19,683.6719,683.6721,368.0121,368.0121,368.01
六、期末现金及现金等价物余额23,514.1424,885.6819,683.6717,221.1822,002.97
附注
净利润7,512.54--10,190.81--3,875.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备44.88--318.48--385.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,151.69--6,161.60--3,081.90
无形资产摊销184.76--370.83--184.76
长期待摊费用摊销88.96--313.69--163.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.17--1.82
固定资产报废损失40.52--148.95--3.43
公允价值变动损失76.42--149.27--158.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用416.62--1,481.86--1,130.08
投资损失-472.78---1,073.21---483.80
递延所得税资产减少130.05---107.71--50.91
递延所得税负债增加-2.40--24.57----
存货的减少5.47---56.25---23.53
经营性应收项目的减少-6,912.44---6,881.57---1,250.15
经营性应付项目的增加-628.14--226.49---901.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,648.16--11,750.60--6,377.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,514.14--19,683.67--22,002.97
现金的期初余额19,683.67--21,368.01--21,368.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,830.47---1,684.34--634.96
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