恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,779.3218,400.509,780.453,905.38
收到的税费返还--0.14----
收到的其他与经营活动有关的现金20,601.3728,521.347,293.081,907.83
经营活动现金流入小计46,380.6946,921.9717,073.535,813.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,985.065,410.902,122.12865.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,280.233,068.862,085.241,247.07
支付的各项税费2,939.492,178.891,136.17373.45
支付的其他与经营活动有关的现金25,130.4729,108.667,828.632,294.80
经营活动现金流出小计35,335.2539,767.3013,172.174,780.69
经营活动产生的现金流量净额11,045.447,154.673,901.361,032.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,227.6222,724.8520,191.756,767.40
取得投资收益所收到的现金663.14439.82352.20213.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--40.8040.80--
投资活动现金流入小计34,890.7523,205.4720,584.756,980.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,763.795,252.714,058.342,960.85
投资所支付的现金49,466.3823,171.2313,562.2610,937.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50.0050.0050.00--
投资活动现金流出小计57,280.1728,473.9417,670.6013,898.69
投资活动产生的现金流量净额-22,389.42-5,268.472,914.16-6,917.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金535,901.23464,094.74370,729.55217,221.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,505.648,812.896,812.896,146.13
筹资活动现金流入小计555,406.87472,910.25377,542.44223,367.51
偿还债务支付的现金537,353.83464,108.45372,126.46221,451.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,076.361,725.371,281.56248.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,765.863,351.131,105.67418.06
筹资活动现金流出小计543,196.04469,184.94374,513.69222,117.43
筹资活动产生的现金流量净额12,210.833,725.303,028.741,250.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.60130.65229.97-8.88
五、现金及现金等价物净增加额849.255,742.1610,074.23-4,644.19
加:期初现金及现金等价物余额9,617.5813,928.089,617.5810,274.09
六、期末现金及现金等价物余额10,466.8319,670.2419,691.815,629.90
附注
净利润4,262.08--2,830.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,467.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,262.55--2,487.51--
无形资产摊销195.57--97.86--
长期待摊费用摊销418.18--198.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,075.31--225.52--
投资损失-861.56---207.50--
递延所得税资产减少-181.93------
递延所得税负债增加-42.32------
存货的减少-24.38---41.09--
经营性应收项目的减少-2,270.69---8,667.70--
经营性应付项目的增加549.26--6,988.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他189.12---10.14--
经营活动产生现金流量净额11,045.44--3,901.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,466.83--19,691.81--
现金的期初余额9,617.58--9,617.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额849.25--10,074.23--
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