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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,651.74 | 512,371.57 | 316,816.95 | 183,870.20 | |
| 收到的税费返还 | 11,864.57 | 10,804.95 | 7,725.36 | 4,660.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,976.39 | 50,747.05 | 17,442.89 | 16,435.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 769,492.71 | 573,923.57 | 341,985.20 | 204,966.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,959.99 | 365,133.10 | 196,729.27 | 125,329.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,891.55 | 49,898.97 | 36,311.71 | 20,942.76 | |
| 支付的各项税费 | 38,212.11 | 28,323.95 | 18,397.54 | 8,171.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,212.14 | 102,130.46 | 57,844.26 | 32,941.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,275.79 | 545,486.48 | 309,282.78 | 187,385.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,216.92 | 28,437.09 | 32,702.41 | 17,580.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,213.54 | 2,064.41 | 243.53 | 243.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.89 | 912.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,660.00 | 958.85 | 957.17 | 957.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,486.43 | 3,935.96 | 1,200.70 | 1,200.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,314.73 | 27,051.30 | 19,685.49 | 12,852.58 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,134.88 | 2,135.68 | 2,134.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,560.00 | 181.68 | 180.00 | 180.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,874.73 | 29,367.86 | 22,001.17 | 15,167.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,388.30 | -25,431.89 | -20,800.47 | -13,966.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 40.00 | 40.00 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,079.82 | 118,227.43 | 89,123.53 | 52,147.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,548.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,788.65 | 118,267.43 | 89,163.53 | 52,149.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,078.50 | 65,078.50 | 11,513.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,003.02 | 24,781.27 | 1,424.56 | 365.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,105.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,186.55 | 89,859.77 | 12,938.39 | 365.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,602.10 | 28,407.66 | 76,225.14 | 51,784.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.52 | -40.52 | -81.63 | -512.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,194.19 | 31,372.34 | 88,045.45 | 54,886.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,383.21 | 49,383.21 | 49,383.21 | 49,383.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,577.40 | 80,755.55 | 137,428.66 | 104,269.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,477.67 | -- | 28,176.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.65 | -- | -755.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,875.25 | -- | 6,204.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.35 | -- | 579.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,750.05 | -- | 1,538.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 665.81 | -- | 39.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,560.76 | -- | 2,194.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,207.93 | -- | -319.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.40 | -- | -262.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,050.30 | -- | 34,396.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,166.91 | -- | 41,395.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,616.92 | -- | -80,484.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,216.92 | -- | 32,702.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,577.40 | -- | 137,428.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,383.21 | -- | 49,383.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,194.19 | -- | 88,045.45 | -- | |
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