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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,381.88 | 441,057.13 | 282,128.23 | 176,352.45 | |
| 收到的税费返还 | 13,000.54 | 11,143.33 | 8,532.49 | 3,597.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,856.73 | 38,592.82 | 9,890.03 | 4,646.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 738,239.15 | 490,793.27 | 300,550.75 | 184,596.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,829.40 | 248,000.04 | 142,103.44 | 87,722.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,728.05 | 49,972.66 | 38,337.62 | 22,051.14 | |
| 支付的各项税费 | 34,775.41 | 30,111.53 | 17,955.51 | 9,522.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,419.02 | 72,066.56 | 46,979.39 | 21,384.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,751.88 | 400,150.78 | 245,375.95 | 140,680.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,487.27 | 90,642.49 | 55,174.80 | 43,915.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.90 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,664.59 | 5,549.52 | 4,777.17 | 366.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.07 | 65.77 | -117.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,156.10 | 10.83 | 7,430.00 | 4,218.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,966.66 | 8,626.12 | 14,089.34 | 4,585.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,010.33 | 14,262.33 | 9,833.24 | 6,230.71 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 32,000.00 | 1,999.99 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,507.78 | 9.70 | 10,780.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,518.11 | 46,272.03 | 22,613.23 | 7,230.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,551.45 | -37,645.91 | -8,523.89 | -2,645.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -20.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,369.86 | 54,369.86 | 14,369.86 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,348.95 | 54,369.86 | 14,369.86 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,477.10 | 68,523.78 | 27,375.28 | 2,283.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,967.20 | 27,300.99 | 1,497.60 | 739.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,444.30 | 95,824.77 | 28,872.87 | 3,022.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,095.35 | -41,454.92 | -14,503.02 | -3,022.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.22 | 160.16 | -152.09 | -251.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209.76 | 11,701.82 | 31,995.79 | 37,996.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,577.40 | 67,577.40 | 67,577.40 | 67,577.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,367.64 | 79,279.22 | 99,573.19 | 105,573.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,867.90 | -- | 33,625.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,361.98 | -- | 105.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,050.14 | -- | 6,859.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,180.70 | -- | 566.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,131.48 | -- | 1,009.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 783.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.44 | -- | -238.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.79 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,041.85 | -- | 1,993.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,421.21 | -- | -4,791.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 206.85 | -- | 625.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,765.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,413.68 | -- | 48,048.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,521.63 | -- | -43,123.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,069.84 | -- | 8,282.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 465.36 | -- | 2,211.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,487.27 | -- | 55,174.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,367.64 | -- | 99,573.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,577.40 | -- | 67,577.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -209.76 | -- | 31,995.79 | -- | |
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