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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,261.87 | 44,786.43 | 33,125.55 | 22,046.36 | 11,181.43 |
| 收到的税费返还 | 294.86 | 833.85 | 715.35 | 499.24 | 200.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.89 | 1,411.25 | 973.96 | 711.14 | 284.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,084.62 | 47,031.53 | 34,814.85 | 23,256.75 | 11,666.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,750.55 | 33,340.47 | 25,119.27 | 16,056.26 | 7,592.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,108.83 | 4,094.03 | 3,070.25 | 2,122.74 | 1,177.97 |
| 支付的各项税费 | 99.59 | 771.24 | 380.40 | 306.74 | 170.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.21 | 5,065.52 | 4,000.55 | 2,796.29 | 1,219.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,138.18 | 43,271.26 | 32,570.47 | 21,282.03 | 10,160.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946.44 | 3,760.27 | 2,244.38 | 1,974.72 | 1,505.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,901.04 | 48,000.00 | 30,000.00 | 24,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.17 | 737.06 | 386.92 | 286.49 | 156.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,094.78 | 48,737.16 | 30,386.92 | 24,286.49 | 17,156.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.82 | 27.76 | 5.99 | 1.17 | -- |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 39,171.36 | 39,159.46 | 30,389.14 | 6,988.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,507.82 | 39,199.12 | 39,165.45 | 30,390.31 | 6,988.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413.04 | 9,538.05 | -8,778.53 | -6,103.82 | 10,168.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.63 | 481.17 | 322.20 | 215.24 | 107.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147.63 | 481.17 | 322.20 | 215.24 | 107.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.63 | -481.17 | -322.20 | -215.24 | -107.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.66 | 134.67 | 153.77 | 186.60 | -75.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361.11 | 12,951.81 | -6,702.59 | -4,157.73 | 11,491.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,410.67 | 46,458.86 | 46,458.86 | 46,458.86 | 46,458.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,771.79 | 59,410.67 | 39,756.27 | 42,301.13 | 57,950.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,196.06 | -- | 2,057.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 707.59 | -- | 207.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 889.39 | -- | 444.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.73 | -- | 6.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.04 | -- | 20.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -103.96 | -- | -178.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,148.75 | -- | -449.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 344.80 | -- | 337.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.47 | -- | 11.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -809.62 | -- | -1,169.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 522.93 | -- | -140.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -310.48 | -- | 660.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -43.07 | -- | -17.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,760.27 | -- | 1,974.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,410.67 | -- | 42,301.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,458.86 | -- | 46,458.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,951.81 | -- | -4,157.73 | -- |
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