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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,909.75 | 73,889.81 | 53,685.22 | 31,861.87 | 13,463.82 |
| 收到的税费返还 | 6.08 | 519.08 | 398.99 | 303.38 | 135.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.12 | 771.49 | 422.91 | 323.75 | 93.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,000.94 | 75,180.38 | 54,507.13 | 32,489.00 | 13,692.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,516.07 | 17,553.11 | 20,403.72 | 12,330.84 | 5,699.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,438.70 | 27,331.63 | 19,002.42 | 12,002.61 | 5,043.49 |
| 支付的各项税费 | 147.11 | 813.99 | 562.29 | 363.71 | 102.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.89 | 15,779.45 | 9,962.58 | 6,011.02 | 2,507.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,195.77 | 61,478.17 | 49,931.02 | 30,708.19 | 13,352.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,194.83 | 13,702.21 | 4,576.11 | 1,780.82 | 339.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 68.38 | 67.78 | 67.75 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 339.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,167.81 | 1,827.78 | 1,827.75 | 1,760.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.92 | 3,362.56 | 981.23 | 791.92 | 309.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191.92 | 3,362.56 | 981.23 | 791.92 | 309.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191.92 | -1,194.75 | 846.55 | 1,035.84 | 1,450.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 910.00 | 4,427.75 | 2,547.50 | 1,745.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.89 | 2,536.96 | 1,378.49 | 358.12 | 176.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.55 | 4,873.93 | 9.63 | 6.07 | 3.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,356.45 | 11,838.64 | 3,935.61 | 2,109.19 | 194.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,356.45 | -10,138.64 | -2,235.61 | -409.19 | 1,505.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,743.19 | 2,368.81 | 3,187.04 | 2,407.46 | 3,295.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,157.43 | 11,822.85 | 11,822.85 | 11,822.85 | 11,822.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,414.24 | 14,191.67 | 15,009.89 | 14,230.31 | 15,118.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,825.95 | -- | 1,175.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,680.45 | -- | 24.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,409.14 | -- | 742.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 361.64 | -- | 179.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,374.74 | -- | 690.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -421.65 | -- | -285.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.79 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -71.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,462.54 | -- | 2,187.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,817.72 | -- | -2,001.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 174.69 | -- | 42.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -151.73 | -- | -96.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -830.64 | -- | -363.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,564.68 | -- | 39,194.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,502.41 | -- | -42,705.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -309.56 | -- | 425.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,702.21 | -- | 1,780.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 9,068.17 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,191.67 | -- | 14,230.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,822.85 | -- | 11,822.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,368.81 | -- | 2,407.46 | -- |
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