佛慈制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛慈制药(002644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,781.7566,613.4549,836.5837,489.3515,947.25
收到的税费返还168.46116.6714.31----
收到的其他与经营活动有关的现金3,032.275,057.333,525.284,025.991,873.65
经营活动现金流入小计18,982.4871,787.4653,376.1741,515.3417,820.89
购买商品、接受劳务支付的现金8,565.3537,867.0734,293.9023,049.269,625.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,321.4414,530.629,861.686,940.393,358.02
支付的各项税费1,656.126,076.195,092.483,399.38664.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,490.467,024.765,655.004,525.432,783.32
经营活动现金流出小计16,033.3765,498.6454,903.0637,914.4716,432.28
经营活动产生的现金流量净额2,949.126,288.82-1,526.893,600.871,388.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,400.00------
取得投资收益所收到的现金--49.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9,313.572,053.610.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.01--------
投资活动现金流入小计20.0123,762.842,053.610.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,147.7512,257.774,741.033,771.841,806.78
投资所支付的现金--17,693.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.03--------
投资活动现金流出小计4,747.7929,951.374,741.033,771.841,806.78
投资活动产生的现金流量净额-4,727.78-6,188.53-2,687.42-3,771.69-1,806.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--330.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--330.00------
取得借款收到的现金--1,961.071,936.071,936.07928.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金309.99--1,678.12----
筹资活动现金流入小计309.992,291.073,614.191,936.07928.27
偿还债务支付的现金2,341.531,453.881,463.991,463.991,455.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,191.893,063.943,063.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----928.12----
筹资活动现金流出小计2,341.534,645.775,456.054,527.931,455.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,031.54-2,354.70-1,841.85-2,591.85-526.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.960.800.800.23
五、现金及现金等价物净增加额-3,810.20-2,262.37-6,055.36-2,761.89-944.90
加:期初现金及现金等价物余额41,996.1443,465.4343,465.4343,465.4343,465.43
六、期末现金及现金等价物余额38,185.9441,203.0537,410.0640,703.5442,520.52
附注
净利润--11,167.46--9,748.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--330.50--57.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,672.85--1,854.59--
无形资产摊销--196.40--98.20--
长期待摊费用摊销--762.41--187.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,059.43---7,048.84--
固定资产报废损失---15.37--0.15--
公允价值变动损失---8.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--127.95--58.89--
投资损失--412.99--223.01--
递延所得税资产减少--204.84--105.67--
递延所得税负债增加---0.41---1.42--
存货的减少--2,893.59---5,425.08--
经营性应收项目的减少---4,890.44--1,471.60--
经营性应付项目的增加---1,506.48--2,270.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,288.82--3,600.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,203.05--40,703.54--
现金的期初余额--43,465.43--43,465.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,262.37---2,761.89--
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