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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,287.42 | 15,835.66 | 92,678.26 | 76,285.56 | 56,384.37 |
| 收到的税费返还 | 404.65 | 87.54 | 762.39 | 755.73 | 196.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.40 | 2,059.69 | 4,275.78 | 5,850.32 | 4,160.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,083.46 | 17,982.89 | 97,716.43 | 82,891.60 | 60,741.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,960.30 | 10,229.04 | 47,131.88 | 52,065.85 | 38,782.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,138.23 | 4,349.30 | 19,417.48 | 12,685.72 | 9,025.96 |
| 支付的各项税费 | 5,275.03 | 2,157.22 | 10,875.38 | 9,455.67 | 7,923.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.35 | 2,854.78 | 13,720.26 | 13,806.46 | 10,033.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,759.92 | 19,590.34 | 91,145.00 | 88,013.69 | 65,764.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -676.45 | -1,607.45 | 6,571.43 | -5,122.09 | -5,023.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.64 | 1.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | -- | 0.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 177.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.15 | -- | 977.33 | 801.64 | 801.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 755.96 | 209.10 | 2,247.34 | 921.33 | 581.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,545.52 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 755.96 | 209.10 | 4,392.86 | 1,521.33 | 1,181.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754.81 | -209.10 | -3,415.53 | -719.70 | -380.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340.00 | 1,388.67 | 2,145.47 | 1,340.00 | 1,340.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.89 | -- | 2,794.45 | 2,629.53 | 2,629.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 176.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,935.89 | 1,388.67 | 5,116.14 | 3,969.53 | 3,969.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,935.89 | -1,388.67 | -2,500.14 | -2,353.53 | -2,353.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 67.45 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,367.15 | -3,205.21 | 723.21 | -8,195.32 | -7,757.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,604.06 | 39,631.67 | 38,908.46 | 38,768.50 | 38,768.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,236.91 | 36,426.46 | 39,631.67 | 30,573.19 | 31,011.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,706.39 | -- | 6,812.20 | -- | 5,684.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.77 | -- | 105.77 | -- | -324.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.07 | -- | 4,806.98 | -- | 2,363.46 |
| 无形资产摊销 | 158.12 | -- | 332.44 | -- | 157.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 363.05 | -- | 597.67 | -- | 307.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41.54 | -- | 124.07 | -- | 66.94 |
| 投资损失 | 341.19 | -- | 449.15 | -- | -146.27 |
| 递延所得税资产减少 | -212.42 | -- | 32.97 | -- | 192.90 |
| 递延所得税负债增加 | -23.23 | -- | -10.74 | -- | -20.55 |
| 存货的减少 | -4,775.16 | -- | -729.50 | -- | -4,618.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,672.08 | -- | 5,950.35 | -- | -11,570.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,541.74 | -- | -13,473.03 | -- | 2,850.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,463.84 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -676.45 | -- | 6,571.43 | -- | -5,023.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,236.91 | -- | 39,631.67 | -- | 31,011.29 |
| 现金的期初余额 | 40,604.06 | -- | 38,908.46 | -- | 38,768.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,367.15 | -- | 723.21 | -- | -7,757.21 |
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