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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,285.18 | 125,098.00 | 87,446.80 | 41,590.96 | |
| 收到的税费返还 | 739.34 | 520.93 | 474.46 | 66.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,387.76 | 3,463.08 | 1,760.95 | 1,773.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,412.27 | 129,082.02 | 89,682.21 | 43,430.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,043.98 | 79,688.26 | 54,156.32 | 27,322.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,721.29 | 15,828.20 | 10,647.86 | 4,663.86 | |
| 支付的各项税费 | 13,006.85 | 9,899.61 | 7,608.33 | 2,912.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,241.55 | 8,844.41 | 6,670.33 | 3,014.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,013.67 | 114,260.49 | 79,082.84 | 37,914.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,398.61 | 14,821.53 | 10,599.37 | 5,516.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.27 | 75.27 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.34 | 10.14 | 75.96 | 75.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.77 | 40.91 | 41.29 | 36.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 330.00 | 330.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,348.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.38 | 2,805.05 | 447.25 | 111.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,785.52 | 16,796.69 | 11,522.26 | 9,495.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,494.09 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,773.67 | 10,422.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,156.33 | 3,182.00 | 3,182.00 | 3,163.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,209.60 | 30,400.69 | 18,504.26 | 16,458.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,949.22 | -27,595.65 | -18,057.01 | -16,346.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,761.50 | 32,324.90 | 22,332.30 | 3,804.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 659.33 | 786.00 | 786.00 | 561.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,420.83 | 33,110.90 | 23,118.30 | 4,365.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,918.21 | 14,593.38 | 9,778.40 | 3,816.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,445.28 | 7,826.83 | 2,631.36 | 822.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 632.75 | -- | -- | 539.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673.22 | 1,166.50 | 1,141.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,036.71 | 23,586.71 | 13,551.26 | 4,638.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,384.11 | 9,524.19 | 9,567.04 | -273.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.69 | 71.42 | -26.35 | -48.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,201.19 | -3,178.50 | 2,083.05 | -11,152.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,688.94 | 101,688.94 | 101,688.94 | 101,688.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,487.75 | 98,510.43 | 103,771.99 | 90,536.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,363.82 | -- | 13,055.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.86 | -- | 95.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,431.63 | -- | 3,713.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,767.80 | -- | 597.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.55 | -- | 66.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.64 | -- | 20.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.97 | -- | 100.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,793.47 | -- | 615.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,587.59 | -- | -1,094.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.92 | -- | -1.92 | -- | |
| 存货的减少 | -3,487.74 | -- | -7,203.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,184.80 | -- | 1,071.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,843.31 | -- | -438.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,398.61 | -- | 10,599.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 187.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,487.75 | -- | 103,771.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,688.94 | -- | 101,688.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,201.19 | -- | 2,083.05 | -- | |
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