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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,917.13 | 139,491.75 | 86,613.10 | 38,546.05 | |
| 收到的税费返还 | 685.44 | 605.87 | 403.49 | 26.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,778.94 | 3,926.45 | 2,989.18 | 2,272.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,381.50 | 144,024.07 | 90,005.78 | 40,845.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,673.87 | 97,165.11 | 57,998.88 | 25,359.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,694.67 | 16,041.50 | 11,933.21 | 6,083.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,340.20 | 8,879.61 | 6,117.76 | 2,509.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,119.02 | 9,299.85 | 5,663.39 | 2,729.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,827.76 | 131,386.07 | 81,713.24 | 36,681.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,553.74 | 12,638.00 | 8,292.54 | 4,163.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,735.05 | 190.01 | 99.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.80 | 32.57 | 7.51 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,845.33 | 222.58 | 107.44 | 7.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,095.63 | 32,873.05 | 21,704.86 | 10,015.93 | |
| 投资所支付的现金 | 11,600.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,256.77 | 35,158.71 | 7,966.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,878.00 | 8,356.37 | 7,461.46 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,830.40 | 76,388.13 | 37,132.74 | 15,015.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,985.07 | -76,165.55 | -37,025.30 | -15,008.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,221.77 | 11,731.45 | 11,331.45 | 11,331.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,459.82 | 68,970.06 | 43,920.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 856.00 | 856.00 | 656.00 | 561.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,537.59 | 116,557.51 | 55,907.51 | 11,892.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,190.07 | 54,307.52 | 27,959.49 | 814.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,816.45 | 11,106.59 | 8,407.48 | 1,523.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,314.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | 920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,116.50 | 325.35 | 24.09 | 12.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,123.01 | 65,739.46 | 36,391.05 | 2,351.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,414.58 | 50,818.05 | 19,516.46 | 9,541.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.10 | 10.42 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,942.16 | -12,699.08 | -9,216.30 | -1,303.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,487.75 | 93,487.75 | 93,487.75 | 93,487.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,429.90 | 80,788.66 | 84,271.45 | 92,184.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,246.75 | -- | 15,671.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,772.10 | -- | 279.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,580.12 | -- | 4,033.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,487.94 | -- | 1,406.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.65 | -- | 2.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 203.05 | -- | 4.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.32 | -- | 15.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,766.86 | -- | 1,285.92 | -- | |
| 投资损失 | -3,616.55 | -- | -2,474.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.23 | -- | -110.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,617.77 | -- | -5,904.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,082.73 | -- | -8,690.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,929.44 | -- | 2,773.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,553.74 | -- | 8,292.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 104.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,429.90 | -- | 84,271.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,487.75 | -- | 93,487.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,942.16 | -- | -9,216.30 | -- | |
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