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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,673.02 | 42,385.12 | 211,241.79 | 159,386.97 | 102,410.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.38 | 903.69 | 3,196.21 | 3,164.51 | 1,916.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,505.40 | 43,288.81 | 214,438.01 | 162,551.48 | 104,326.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,401.99 | 32,381.24 | 131,743.18 | 102,353.98 | 63,833.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,090.07 | 6,894.79 | 27,226.17 | 19,768.75 | 13,900.88 |
| 支付的各项税费 | 3,856.75 | 1,810.52 | 10,697.97 | 6,867.45 | 4,211.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,361.81 | 4,146.34 | 13,112.36 | 9,694.67 | 6,448.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,710.63 | 45,232.89 | 182,779.68 | 138,684.86 | 88,394.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,794.77 | -1,944.08 | 31,658.33 | 23,866.63 | 15,931.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 135.78 | 135.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,218.04 | 615.51 | 7,715.64 | 1,874.70 | 1,194.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,218.04 | 615.51 | 7,851.42 | 2,010.48 | 1,194.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,566.66 | 2,423.39 | 15,315.31 | 13,689.13 | 6,375.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,280.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,566.66 | 2,423.39 | 16,595.31 | 14,689.13 | 7,375.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,348.62 | -1,807.88 | -8,743.89 | -12,678.65 | -6,181.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 9,990.00 | 9,990.00 | 8,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 9,990.00 | 9,990.00 | 8,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,540.00 | 1,390.00 | 18,740.00 | 18,740.00 | 12,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,453.97 | 58.44 | 3,593.11 | 3,532.72 | 3,402.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.30 | 156.92 | 1,394.66 | 795.32 | 533.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,686.27 | 1,605.36 | 23,727.76 | 23,068.05 | 16,725.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,686.27 | -1,605.36 | -13,737.76 | -13,078.05 | -7,735.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,240.12 | -5,357.32 | 9,176.67 | -1,890.07 | 2,014.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,744.61 | 35,744.61 | 26,567.94 | 26,567.94 | 26,567.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,504.50 | 30,387.30 | 35,744.61 | 24,677.87 | 28,582.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,655.59 | -- | 17,882.90 | -- | 9,754.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -25.39 | -- | 1,196.48 | -- | 263.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,193.27 | -- | 10,183.49 | -- | 4,985.09 |
| 无形资产摊销 | 68.86 | -- | 110.37 | -- | 39.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.22 | -- | 109.70 | -- | 4.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.87 | -- | -3,050.01 | -- | 100.88 |
| 固定资产报废损失 | 300.49 | -- | 529.70 | -- | 236.43 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 193.27 | -- | 660.50 | -- | 391.05 |
| 投资损失 | 389.12 | -- | 295.30 | -- | 277.09 |
| 递延所得税资产减少 | 90.34 | -- | 97.72 | -- | 72.53 |
| 递延所得税负债增加 | -46.17 | -- | -277.69 | -- | -46.88 |
| 存货的减少 | 2,297.36 | -- | 4,994.59 | -- | 5,716.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,889.54 | -- | -733.42 | -- | -913.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,074.18 | -- | -1,343.78 | -- | -5,533.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,794.77 | -- | 31,658.33 | -- | 15,931.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,504.50 | -- | 35,744.61 | -- | 28,582.81 |
| 现金的期初余额 | 35,744.61 | -- | 26,567.94 | -- | 26,567.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,240.12 | -- | 9,176.67 | -- | 2,014.86 |
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