恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒久科技(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,222.5152,685.6029,040.1915,270.307,444.83
收到的税费返还59.56422.69668.92410.7384.71
收到的其他与经营活动有关的现金752.425,292.163,606.452,719.50541.22
经营活动现金流入小计9,034.4858,400.4533,315.5618,400.528,070.76
购买商品、接受劳务支付的现金6,873.8942,412.9120,338.538,880.114,043.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,066.383,150.283,162.232,024.45969.47
支付的各项税费275.691,663.661,477.011,125.19572.73
支付的其他与经营活动有关的现金809.577,893.044,491.602,945.37859.28
经营活动现金流出小计9,025.5355,119.8929,469.3714,975.116,445.23
经营活动产生的现金流量净额8.953,280.553,846.203,425.411,625.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金467.1818,528.4013,270.038,670.035,550.00
取得投资收益所收到的现金98.58509.09450.94433.4447.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计565.7619,037.6513,720.969,103.475,597.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102.47229.30399.94378.80237.52
投资所支付的现金1,763.3915,004.5313,907.4911,206.584,933.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,865.8615,233.8314,307.4411,585.385,171.48
投资活动产生的现金流量净额-1,300.093,803.82-586.47-2,481.91426.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,164.003,174.003,174.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.37--21.321.501.02
筹资活动现金流入小计0.378,164.003,195.323,175.501.02
偿还债务支付的现金--14,500.007,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.66633.52846.13783.44100.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.37809.59771.32751.501.02
筹资活动现金流出小计9.0415,943.118,617.455,534.94101.58
筹资活动产生的现金流量净额-8.66-7,779.11-5,422.13-2,359.44-100.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.23-626.53-142.64250.08236.51
五、现金及现金等价物净增加额-1,185.58-1,321.27-2,305.05-1,165.872,187.89
加:期初现金及现金等价物余额17,551.3218,872.5918,872.5918,872.5918,872.59
六、期末现金及现金等价物余额16,365.7517,551.3216,567.5517,706.7321,060.48
附注
净利润--3,217.00--834.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,014.75--287.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,168.53--641.30--
无形资产摊销--57.71--69.21--
长期待摊费用摊销--7.30--3.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12------
固定资产报废损失--0.95--0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--720.18--42.15--
投资损失---662.73---177.57--
递延所得税资产减少---20.60--52.10--
递延所得税负债增加--11.15---14.35--
存货的减少--147.71--95.72--
经营性应收项目的减少--4,515.07--1,568.26--
经营性应付项目的增加---6,896.61--24.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.50--
经营活动产生现金流量净额--3,280.55--3,425.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,551.32--17,706.73--
现金的期初余额--18,872.59--18,872.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,321.27---1,165.87--
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