冰山B

- 200530

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冰山B(200530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,377.89153,873.8093,123.7060,410.4625,747.25
收到的税费返还586.541,851.981,608.721,392.99730.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,683.668,211.616,285.663,287.742,038.43
经营活动现金流入小计46,648.10163,937.39101,018.0765,091.2028,516.47
购买商品、接受劳务支付的现金28,773.24112,113.4072,035.9147,654.8924,214.79
支付给职工以及为职工支付的现金10,768.5631,425.3423,084.9415,866.968,670.77
支付的各项税费1,879.677,014.835,136.143,166.961,335.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,473.1314,698.0610,435.936,237.462,429.75
经营活动现金流出小计44,894.59165,251.64110,692.9272,926.2636,650.87
经营活动产生的现金流量净额1,753.51-1,314.24-9,674.85-7,835.07-8,134.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--319.60239.60----
取得投资收益所收到的现金--14,162.966,991.841,456.183.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50162.4844.5641.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,626.373,774.40------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,626.8718,419.457,276.001,497.633.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164.221,486.91912.45567.62246.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164.221,486.91912.45567.62246.32
投资活动产生的现金流量净额3,462.6516,932.546,363.55930.01-242.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,633.0033,353.1635,175.1627,660.1615,188.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,819.705,648.983,292.663,684.723,059.18
筹资活动现金流入小计21,452.7039,002.1438,467.8231,344.8818,247.18
偿还债务支付的现金15,466.8740,581.2033,344.7225,428.7213,508.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.484,714.284,205.291,067.09752.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,936.437,819.701,218.271,211.98690.45
筹资活动现金流出小计21,943.7953,115.1838,768.2927,707.7814,951.32
筹资活动产生的现金流量净额-491.09-14,113.04-300.463,637.103,295.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.22-160.15-66.034.2313.73
五、现金及现金等价物净增加额4,748.291,345.11-3,677.80-3,263.74-5,067.78
加:期初现金及现金等价物余额31,497.8530,152.7430,152.7430,152.7430,152.74
六、期末现金及现金等价物余额36,246.1331,497.8526,474.9426,889.0025,084.95
附注
净利润--2,284.98---2,491.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,819.40--1,514.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,638.94--3,475.08--
无形资产摊销--673.13--237.37--
长期待摊费用摊销--198.63--217.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.96---5.57--
固定资产报废损失--23.88--4.54--
公允价值变动损失--1,479.76--1,932.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,279.54--963.50--
投资损失---10,443.72---2,294.31--
递延所得税资产减少---658.19--233.48--
递延所得税负债增加---920.48---289.85--
存货的减少---18,034.19---6,932.40--
经营性应收项目的减少---6,189.41---14,758.11--
经营性应付项目的增加--15,516.53--10,357.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,314.24---7,835.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--2,500.00------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,497.85--26,889.00--
现金的期初余额--30,152.74--30,152.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,345.11---3,263.74--
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