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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,880.35 | 208,577.58 | 149,597.53 | 99,628.54 | 47,238.36 |
| 收到的税费返还 | 63.87 | 521.10 | 518.09 | 366.90 | 303.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.09 | 4,733.68 | 3,801.35 | 2,865.95 | 1,382.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,736.31 | 213,832.35 | 153,916.97 | 102,861.38 | 48,924.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,380.40 | 89,401.97 | 68,846.80 | 44,400.24 | 21,792.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,148.74 | 42,217.42 | 32,058.93 | 21,463.60 | 11,366.69 |
| 支付的各项税费 | 4,565.85 | 15,353.36 | 11,548.12 | 8,585.23 | 4,493.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,727.73 | 29,039.97 | 21,766.38 | 14,736.38 | 8,349.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,822.72 | 176,012.72 | 134,220.23 | 89,185.45 | 46,002.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,913.59 | 37,819.63 | 19,696.73 | 13,675.93 | 2,921.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,168.00 | 361,557.76 | 263,314.80 | 190,654.80 | 125,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,160.41 | 4,177.53 | 4,288.66 | 3,685.52 | 1,569.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 15,972.70 | 7,996.56 | 32.19 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,828.92 | 381,729.19 | 275,621.22 | 194,393.71 | 126,611.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,405.46 | 24,448.28 | 17,877.91 | 11,067.52 | 5,609.46 |
| 投资所支付的现金 | 77,950.00 | 373,378.38 | 241,806.60 | 182,948.80 | 115,967.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,355.46 | 397,826.65 | 259,684.51 | 194,016.32 | 121,577.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,473.46 | -16,097.46 | 15,936.71 | 377.39 | 5,034.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 70,460.70 | 48,560.70 | 47,010.00 | 12,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,950.03 | 1,377.98 | 950.03 | 950.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,400.00 | 72,510.73 | 50,038.68 | 48,060.03 | 13,510.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,059.85 | 71,649.80 | 63,899.80 | 51,311.40 | 25,111.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 827.72 | 17,548.11 | 17,087.52 | 16,312.38 | 692.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,266.40 | 1,242.40 | 917.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,913.78 | 10,558.92 | 4,120.86 | 3,954.47 | 1,134.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,801.35 | 99,756.82 | 85,108.18 | 71,578.26 | 26,938.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,598.65 | -27,246.10 | -35,069.50 | -23,518.23 | -13,428.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.97 | 6.43 | 5.48 | 4.28 | 2.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,991.67 | -5,517.50 | 569.42 | -9,460.63 | -5,470.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,152.99 | 37,670.49 | 37,670.49 | 37,670.49 | 37,670.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,144.66 | 32,152.99 | 38,239.91 | 28,209.87 | 32,200.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,101.67 | -- | 19,347.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,839.77 | -- | 834.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,519.71 | -- | 5,307.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,322.67 | -- | 1,119.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.97 | -- | 33.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,408.64 | -- | -7.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.20 | -- | 27.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,125.99 | -- | -2,196.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,108.23 | -- | 1,231.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,515.06 | -- | -2,139.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -220.72 | -- | -71.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,419.52 | -- | 985.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,229.56 | -- | -3,611.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,675.27 | -- | -7,183.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,850.26 | -- | -708.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,122.45 | -- | 322.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,819.63 | -- | 13,675.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,152.99 | -- | 28,209.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,670.49 | -- | 37,670.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,517.50 | -- | -9,460.63 | -- |
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