瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,897.0845,331.36194,880.34137,459.8583,867.20
收到的税费返还364.54188.77809.60550.38270.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,817.791,902.468,264.193,576.782,830.02
经营活动现金流入小计98,079.4147,422.60203,954.13141,587.0186,967.55
购买商品、接受劳务支付的现金42,597.6122,195.5691,028.0165,312.8240,515.22
支付给职工以及为职工支付的现金18,483.1210,002.3229,444.4421,858.6214,818.33
支付的各项税费7,146.003,496.5312,091.008,736.645,908.38
支付的其他与经营活动有关的现金16,942.877,604.4732,546.7320,997.0514,725.47
经营活动现金流出小计85,169.5943,298.88165,110.18116,905.1375,967.41
经营活动产生的现金流量净额12,909.814,123.7238,843.9524,681.8811,000.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,043.3119,689.6889,084.0076,419.0069,036.42
取得投资收益所收到的现金689.83297.452,088.501,494.131,404.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.9114.5016.8611.363.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,735.25100.00100.00
投资活动现金流入小计45,753.0520,001.6392,924.6278,024.4970,544.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,502.987,290.7025,916.6620,436.8310,386.02
投资所支付的现金24,007.005,875.0091,314.9761,614.0050,803.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金142.86142.78------
投资活动现金流出小计40,652.8413,308.48117,231.6382,050.8361,189.02
投资活动产生的现金流量净额5,100.216,693.15-24,307.01-4,026.349,355.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----500.00500.00500.00
取得借款收到的现金52,535.0026,985.0069,300.0059,800.0049,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,990.00590.0014,982.3010,232.305,332.30
筹资活动现金流入小计55,525.0027,575.0084,782.3070,532.3055,632.30
偿还债务支付的现金35,800.0011,600.0079,800.0070,400.0048,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,110.99654.2913,232.3611,740.1911,464.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,693.89503.89503.89
支付其他与筹资活动有关的现金5,664.143,631.338,735.776,856.498,324.36
筹资活动现金流出小计58,575.1315,885.63101,768.1288,996.6868,528.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,050.1311,689.37-16,985.83-18,464.39-12,896.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00---0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额14,959.8922,506.24-2,448.892,191.157,459.26
加:期初现金及现金等价物余额26,436.3126,436.3128,885.2028,885.2028,885.20
六、期末现金及现金等价物余额41,396.2048,942.5426,436.3131,076.3536,344.45
附注
净利润22,448.95--43,949.06--16,938.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,448.56--3,119.71--2,109.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,034.84--7,240.95--3,519.41
无形资产摊销1,161.05--2,334.05--1,157.35
长期待摊费用摊销16.60--87.79--52.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.20--1.82---1.28
固定资产报废损失20.34--133.61--2.23
公允价值变动损失-642.17---11,674.51---1,170.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,068.90--2,717.44--1,721.73
投资损失-1,362.34---151.22---30.67
递延所得税资产减少528.52---233.53--246.10
递延所得税负债增加135.25--2,491.75--240.07
存货的减少-341.58---10,081.53---6,048.18
经营性应收项目的减少-19,311.06---10,174.18---17,364.90
经营性应付项目的增加3,763.58--4,795.38--8,513.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他511.39--4,287.37--1,115.61
经营活动产生现金流量净额12,909.81--38,843.95--11,000.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,396.20--26,436.31--36,344.45
现金的期初余额26,436.31--28,885.20--28,885.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,959.89---2,448.89--7,459.26
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