瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,331.36194,880.34137,459.8583,867.2035,132.77
收到的税费返还188.77809.60550.38270.33--
收到的其他与经营活动有关的现金1,902.468,264.193,576.782,830.02907.19
经营活动现金流入小计47,422.60203,954.13141,587.0186,967.5536,039.97
购买商品、接受劳务支付的现金22,195.5691,028.0165,312.8240,515.2220,616.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,002.3229,444.4421,858.6214,818.338,549.34
支付的各项税费3,496.5312,091.008,736.645,908.382,722.49
支付的其他与经营活动有关的现金7,604.4732,546.7320,997.0514,725.475,025.65
经营活动现金流出小计43,298.88165,110.18116,905.1375,967.4136,913.70
经营活动产生的现金流量净额4,123.7238,843.9524,681.8811,000.14-873.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,689.6889,084.0076,419.0069,036.4226,467.00
取得投资收益所收到的现金297.452,088.501,494.131,404.13627.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.5016.8611.363.662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,735.25100.00100.00--
投资活动现金流入小计20,001.6392,924.6278,024.4970,544.2127,096.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,290.7025,916.6620,436.8310,386.022,750.55
投资所支付的现金5,875.0091,314.9761,614.0050,803.0043,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金142.78--------
投资活动现金流出小计13,308.48117,231.6382,050.8361,189.0246,525.55
投资活动产生的现金流量净额6,693.15-24,307.01-4,026.349,355.19-19,429.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00500.00500.00--
取得借款收到的现金26,985.0069,300.0059,800.0049,800.0030,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金590.0014,982.3010,232.305,332.30806.00
筹资活动现金流入小计27,575.0084,782.3070,532.3055,632.3031,406.00
偿还债务支付的现金11,600.0079,800.0070,400.0048,740.0017,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金654.2913,232.3611,740.1911,464.01829.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,693.89503.89503.89503.89
支付其他与筹资活动有关的现金3,631.338,735.776,856.498,324.361,604.53
筹资活动现金流出小计15,885.63101,768.1288,996.6868,528.3720,233.81
筹资活动产生的现金流量净额11,689.37-16,985.83-18,464.39-12,896.0811,172.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额22,506.24-2,448.892,191.157,459.26-9,130.61
加:期初现金及现金等价物余额26,436.3128,885.2028,885.2028,885.2028,885.20
六、期末现金及现金等价物余额48,942.5426,436.3131,076.3536,344.4519,754.59
附注
净利润--43,949.06--16,938.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,119.71--2,109.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,240.95--3,519.41--
无形资产摊销--2,334.05--1,157.35--
长期待摊费用摊销--87.79--52.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82---1.28--
固定资产报废损失--133.61--2.23--
公允价值变动损失---11,674.51---1,170.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,717.44--1,721.73--
投资损失---151.22---30.67--
递延所得税资产减少---233.53--246.10--
递延所得税负债增加--2,491.75--240.07--
存货的减少---10,081.53---6,048.18--
经营性应收项目的减少---10,174.18---17,364.90--
经营性应付项目的增加--4,795.38--8,513.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,287.37--1,115.61--
经营活动产生现金流量净额--38,843.95--11,000.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,436.31--36,344.45--
现金的期初余额--28,885.20--28,885.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,448.89--7,459.26--
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