汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,720.70718,284.79483,464.90292,868.72106,184.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,938.627,664.839,916.624,355.751,215.36
经营活动现金流入小计175,659.32725,949.62493,381.51297,224.47107,400.08
购买商品、接受劳务支付的现金62,862.32230,922.89151,155.4989,178.8444,490.99
支付给职工以及为职工支付的现金27,921.0569,445.1643,277.7429,061.1717,388.92
支付的各项税费22,726.1394,794.0273,169.0748,558.8120,058.95
支付的其他与经营活动有关的现金56,852.62174,151.1199,787.6353,968.1420,831.55
经营活动现金流出小计170,362.13569,313.18367,389.94220,766.96102,770.42
经营活动产生的现金流量净额5,297.19156,636.44125,991.5776,457.514,629.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,098.00197,216.15123,885.31122,339.94122,273.56
取得投资收益所收到的现金920.907,236.262,386.582,359.402,151.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.69244.90245.81245.371.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,805.469,805.46----
投资活动现金流入小计75,027.59214,502.78136,323.16124,944.71124,425.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,045.4432,169.3622,643.4318,117.202,533.12
投资所支付的现金5,500.00235,510.0073,010.0073,000.0053,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10.73----
投资活动现金流出小计9,545.44267,679.3695,664.1791,117.2055,533.12
投资活动产生的现金流量净额65,482.15-53,176.5840,658.9933,827.5168,892.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00200.00200.00
取得借款收到的现金--27,000.0027,873.2027,873.20873.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,326.456,941.406,941.40--
筹资活动现金流入小计--34,526.4535,014.6035,014.601,073.20
偿还债务支付的现金10.0058,366.1131,652.2123,482.2119,389.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,285.5966,399.6264,394.3058,131.81499.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.007,000.005,600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金17.214,721.284,721.294,721.290.01
筹资活动现金流出小计3,312.80129,487.01100,767.8086,335.3119,889.06
筹资活动产生的现金流量净额-3,312.80-94,960.56-65,753.21-51,320.72-18,815.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.82-379.28-453.5319.84-752.78
五、现金及现金等价物净增加额67,568.368,120.01100,443.8358,984.1453,953.85
加:期初现金及现金等价物余额182,577.16174,457.16174,457.16174,457.16174,457.16
六、期末现金及现金等价物余额250,145.53182,577.16274,900.99233,441.30228,411.01
附注
净利润--154,409.61--96,380.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--960.66--1,384.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,839.33--5,188.16--
无形资产摊销--9,681.80--4,623.23--
长期待摊费用摊销--70.89--70.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.23--11.49--
固定资产报废损失--140.36--112.80--
公允价值变动损失---25,971.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,356.66--1,067.48--
投资损失---18,149.25---2,359.40--
递延所得税资产减少---4,544.55--1,850.41--
递延所得税负债增加---996.08---1,223.00--
存货的减少---6,487.36--25,453.87--
经营性应收项目的减少---8,879.86---23,648.06--
经营性应付项目的增加--39,060.39---37,614.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,237.65--5,160.03--
经营活动产生现金流量净额--156,636.44--76,457.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,577.16--233,441.30--
现金的期初余额--174,457.16--174,457.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,120.01--58,984.14--
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