科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,111.1044,619.7537,647.5723,731.208,773.78
收到的税费返还41.37230.79230.7966.5466.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,247.9414,442.417,386.343,566.021,526.00
经营活动现金流入小计4,400.4259,292.9645,264.6927,363.7610,366.32
购买商品、接受劳务支付的现金496.7924,729.8219,412.1411,651.174,174.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,528.098,212.816,187.414,179.212,410.28
支付的各项税费618.103,340.192,322.691,919.84950.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,356.8614,995.1110,341.715,979.78949.39
经营活动现金流出小计3,999.8451,277.9338,263.9423,730.018,484.95
经营活动产生的现金流量净额400.588,015.027,000.753,633.751,881.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--217.44217.4479.29--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.00384.72384.72251.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,018.1712,018.171,605.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--84.29------
投资活动现金流入小计100.0012,704.6312,620.341,936.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.702,188.612,010.641,326.93543.10
投资所支付的现金14,000.00491.56237.03220.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--32.49------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,144.702,712.662,247.671,547.71543.10
投资活动产生的现金流量净额-14,044.709,991.9710,372.67388.50-543.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,945.364,945.365,145.36--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,945.364,945.365,145.36--
偿还债务支付的现金700.009,032.697,863.007,863.001,022.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148.441,205.13835.00783.33307.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.00600.00
筹资活动现金流出小计848.4411,237.819,698.009,646.331,930.53
筹资活动产生的现金流量净额-848.44-6,292.45-4,752.64-4,500.97-1,930.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.02-0.020.020.02
五、现金及现金等价物净增加额-14,492.5611,714.5312,620.76-478.70-592.24
加:期初现金及现金等价物余额16,773.965,059.435,059.435,059.435,059.43
六、期末现金及现金等价物余额2,281.4016,773.9617,680.194,580.744,467.20
附注
净利润--1,312.90---3,304.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233.00--249.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,556.46--882.46--
无形资产摊销--2,335.48--1,344.83--
长期待摊费用摊销--323.71--328.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--392.51--2.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,220.16--766.48--
投资损失---794.21--0.10--
递延所得税资产减少-------15.20--
递延所得税负债增加-------77.51--
存货的减少--13,014.27---2,775.75--
经营性应收项目的减少--30,727.81--3,180.22--
经营性应付项目的增加---44,421.91--3,051.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,015.02--3,633.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,773.96--4,580.74--
现金的期初余额--5,059.43--5,059.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,714.53---478.70--
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