华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,145.4824,046.1515,832.027,662.60
收到的税费返还223.9292.1891.1270.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,688.297,020.99861.53521.22
经营活动现金流入小计60,057.6931,159.3116,784.688,254.05
购买商品、接受劳务支付的现金36,201.7722,905.1920,902.218,303.16
支付给职工以及为职工支付的现金14,247.9810,222.397,715.984,443.90
支付的各项税费3,698.602,957.651,461.03589.61
支付的其他与经营活动有关的现金6,482.899,097.862,412.982,308.35
经营活动现金流出小计60,631.2345,183.0832,492.2115,645.01
经营活动产生的现金流量净额-573.54-14,023.77-15,707.53-7,390.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额307.4724.50--14.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,247.17------
投资活动现金流入小计1,954.6424.50--14.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,478.961,141.231,990.90652.04
投资所支付的现金300.004,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金454.532.002,000.00--
投资活动现金流出小计7,233.495,443.233,990.90652.04
投资活动产生的现金流量净额-5,278.85-5,418.73-3,990.90-637.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,323.005,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,323.00------
取得借款收到的现金34,500.0024,000.0022,000.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.84--2.84
筹资活动现金流入小计52,823.0029,002.8422,000.006,502.84
偿还债务支付的现金23,168.1815,569.8513,668.183,818.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,096.07795.98497.51224.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,264.2616,365.8314,165.694,042.76
筹资活动产生的现金流量净额28,558.7412,637.017,834.312,460.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,706.36-6,805.49-11,864.13-5,568.42
加:期初现金及现金等价物余额31,237.3331,237.3331,237.3331,237.33
六、期末现金及现金等价物余额53,943.6924,431.8519,373.2125,668.91
附注
净利润481.99---4,502.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,564.92--939.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,274.65--1,122.87--
无形资产摊销441.27--212.04--
长期待摊费用摊销409.33--230.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-375.59---1.40--
固定资产报废损失9.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,107.25--499.02--
投资损失195.52--28.92--
递延所得税资产减少-422.55--56.20--
递延所得税负债增加-20.17---4.74--
存货的减少1,299.15---524.35--
经营性应收项目的减少-13,514.17---8,856.71--
经营性应付项目的增加4,974.96---4,907.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-573.54---15,707.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,943.69--19,373.21--
现金的期初余额31,237.33--31,237.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,706.36---11,864.13--
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