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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,145.48 | 24,046.15 | 15,832.02 | 7,662.60 | |
| 收到的税费返还 | 223.92 | 92.18 | 91.12 | 70.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,688.29 | 7,020.99 | 861.53 | 521.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,057.69 | 31,159.31 | 16,784.68 | 8,254.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,201.77 | 22,905.19 | 20,902.21 | 8,303.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,247.98 | 10,222.39 | 7,715.98 | 4,443.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,698.60 | 2,957.65 | 1,461.03 | 589.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,482.89 | 9,097.86 | 2,412.98 | 2,308.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,631.23 | 45,183.08 | 32,492.21 | 15,645.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -573.54 | -14,023.77 | -15,707.53 | -7,390.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.47 | 24.50 | -- | 14.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,247.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,954.64 | 24.50 | -- | 14.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,478.96 | 1,141.23 | 1,990.90 | 652.04 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454.53 | 2.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,233.49 | 5,443.23 | 3,990.90 | 652.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,278.85 | -5,418.73 | -3,990.90 | -637.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,323.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,323.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.84 | -- | 2.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,823.00 | 29,002.84 | 22,000.00 | 6,502.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,168.18 | 15,569.85 | 13,668.18 | 3,818.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,096.07 | 795.98 | 497.51 | 224.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,264.26 | 16,365.83 | 14,165.69 | 4,042.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,558.74 | 12,637.01 | 7,834.31 | 2,460.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,706.36 | -6,805.49 | -11,864.13 | -5,568.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,237.33 | 31,237.33 | 31,237.33 | 31,237.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,943.69 | 24,431.85 | 19,373.21 | 25,668.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 481.99 | -- | -4,502.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,564.92 | -- | 939.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,274.65 | -- | 1,122.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.27 | -- | 212.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.33 | -- | 230.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.59 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,107.25 | -- | 499.02 | -- | |
| 投资损失 | 195.52 | -- | 28.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -422.55 | -- | 56.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.17 | -- | -4.74 | -- | |
| 存货的减少 | 1,299.15 | -- | -524.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,514.17 | -- | -8,856.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,974.96 | -- | -4,907.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -573.54 | -- | -15,707.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,943.69 | -- | 19,373.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,237.33 | -- | 31,237.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,706.36 | -- | -11,864.13 | -- | |
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