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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,787.31 | 71,110.10 | 51,022.75 | 20,373.37 | |
| 收到的税费返还 | 165.57 | 330.91 | 292.89 | 232.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,000.07 | 12,136.27 | 6,539.95 | 3,259.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,952.95 | 83,577.28 | 57,855.59 | 23,865.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,264.27 | 57,427.89 | 43,144.01 | 19,772.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,513.10 | 21,381.39 | 14,917.48 | 7,606.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,294.63 | 4,687.57 | 3,297.42 | 991.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,186.01 | 16,717.54 | 9,057.52 | 4,385.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,258.01 | 100,214.40 | 70,416.41 | 32,756.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,694.93 | -16,637.12 | -12,560.83 | -8,890.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.98 | -4.66 | 0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 249.34 | 481.73 | 297.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 752.84 | 477.07 | 298.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,528.54 | 764.92 | 344.43 | 243.40 | |
| 投资所支付的现金 | 187.48 | 187.48 | 222.48 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,716.01 | 987.40 | 566.91 | 243.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,963.17 | -510.33 | -268.39 | -243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 99.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,673.28 | 77,360.28 | 57,699.00 | 41,800.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,772.28 | 77,459.28 | 57,699.00 | 41,800.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,435.68 | 47,451.52 | 27,817.24 | 8,910.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.10 | 2,715.03 | 1,831.09 | 692.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,875.78 | 50,166.54 | 29,648.33 | 9,603.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,896.49 | 27,292.73 | 28,050.67 | 32,197.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,628.25 | 10,145.29 | 15,221.45 | 23,063.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,819.23 | 35,474.88 | 35,474.88 | 35,474.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,447.49 | 45,620.17 | 50,696.33 | 58,537.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,132.94 | -- | 2,878.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,108.70 | -- | 1,957.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,775.51 | -- | 1,999.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,479.40 | -- | 749.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.89 | -- | 404.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.21 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,078.48 | -- | 1,542.28 | -- | |
| 投资损失 | 548.62 | -- | 26.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308.28 | -- | -43.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.40 | -- | -4.11 | -- | |
| 存货的减少 | -16,886.62 | -- | -21,122.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,887.73 | -- | -21,045.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,720.32 | -- | 20,095.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,415.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,694.93 | -- | -12,560.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,447.49 | -- | 50,696.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,819.23 | -- | 35,474.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,628.25 | -- | 15,221.45 | -- | |
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