华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,125.5224,891.6518,935.995,974.38
收到的税费返还78.0969.0530.1935.07
收到的其他与经营活动有关的现金14,534.0611,799.367,856.433,902.07
经营活动现金流入小计59,737.6736,760.0626,822.619,911.52
购买商品、接受劳务支付的现金36,966.8018,852.4216,814.643,872.99
支付给职工以及为职工支付的现金10,443.687,534.005,515.182,865.03
支付的各项税费3,254.872,972.761,968.401,328.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,794.887,173.112,500.401,789.41
经营活动现金流出小计56,460.2436,532.2926,798.629,855.47
经营活动产生的现金流量净额3,277.43227.7723.9956.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.2113.5015.0313.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流入小计3,065.2113.5015.0313.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,617.593,375.112,552.97700.66
投资所支付的现金200.00200.00200.00455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.005.00
投资活动现金流出小计8,817.596,575.115,752.971,160.66
投资活动产生的现金流量净额-5,752.37-6,561.61-5,737.94-1,147.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,009.002,009.002,009.002,009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,009.002,009.002,009.00--
取得借款收到的现金17,980.0014,930.0010,480.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,989.0016,939.0012,489.004,009.00
偿还债务支付的现金21,218.1812,218.188,718.188,018.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.00789.25591.46141.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,218.1813,007.439,309.648,159.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,229.183,931.573,179.36-4,150.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,704.12-2,402.28-2,534.59-5,241.97
加:期初现金及现金等价物余额45,354.9945,354.9945,354.9945,354.99
六、期末现金及现金等价物余额40,650.8742,952.7142,820.4040,113.02
附注
净利润1,600.71--803.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,095.39--566.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,329.20--578.78--
无形资产摊销280.26--137.44--
长期待摊费用摊销93.04--23.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.74---19.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用669.54--264.72--
投资损失60.76--17.24--
递延所得税资产减少-218.66---71.95--
递延所得税负债增加4.32--0.46--
存货的减少-1,785.14---1,343.33--
经营性应收项目的减少-5,253.93---7,768.33--
经营性应付项目的增加5,376.22--6,834.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,277.43--23.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,650.87--42,820.40--
现金的期初余额45,354.99--45,354.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,704.12---2,534.59--
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