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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,125.52 | 24,891.65 | 18,935.99 | 5,974.38 | |
| 收到的税费返还 | 78.09 | 69.05 | 30.19 | 35.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,534.06 | 11,799.36 | 7,856.43 | 3,902.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,737.67 | 36,760.06 | 26,822.61 | 9,911.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,966.80 | 18,852.42 | 16,814.64 | 3,872.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,443.68 | 7,534.00 | 5,515.18 | 2,865.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,254.87 | 2,972.76 | 1,968.40 | 1,328.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.88 | 7,173.11 | 2,500.40 | 1,789.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,460.24 | 36,532.29 | 26,798.62 | 9,855.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,277.43 | 227.77 | 23.99 | 56.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.21 | 13.50 | 15.03 | 13.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,065.21 | 13.50 | 15.03 | 13.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.59 | 3,375.11 | 2,552.97 | 700.66 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,817.59 | 6,575.11 | 5,752.97 | 1,160.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,752.37 | -6,561.61 | -5,737.94 | -1,147.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,980.00 | 14,930.00 | 10,480.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,989.00 | 16,939.00 | 12,489.00 | 4,009.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,218.18 | 12,218.18 | 8,718.18 | 8,018.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 789.25 | 591.46 | 141.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,218.18 | 13,007.43 | 9,309.64 | 8,159.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,229.18 | 3,931.57 | 3,179.36 | -4,150.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,704.12 | -2,402.28 | -2,534.59 | -5,241.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,354.99 | 45,354.99 | 45,354.99 | 45,354.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,650.87 | 42,952.71 | 42,820.40 | 40,113.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,600.71 | -- | 803.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.39 | -- | 566.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,329.20 | -- | 578.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.26 | -- | 137.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.04 | -- | 23.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.74 | -- | -19.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 669.54 | -- | 264.72 | -- | |
| 投资损失 | 60.76 | -- | 17.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.66 | -- | -71.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.32 | -- | 0.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,785.14 | -- | -1,343.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,253.93 | -- | -7,768.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,376.22 | -- | 6,834.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,277.43 | -- | 23.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,650.87 | -- | 42,820.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,354.99 | -- | 45,354.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,704.12 | -- | -2,534.59 | -- | |
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