华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,864.9848,230.3721,846.60146,687.7297,637.77
收到的税费返还731.92541.13102.76591.35378.17
收到的其他与经营活动有关的现金11,518.416,913.935,274.3525,393.878,347.70
经营活动现金流入小计92,115.3155,685.4427,223.71172,672.94106,363.65
购买商品、接受劳务支付的现金67,279.3244,816.4626,645.3596,668.0269,097.93
支付给职工以及为职工支付的现金30,057.2219,900.4810,586.8431,690.2625,184.77
支付的各项税费4,719.203,240.892,409.075,806.305,513.99
支付的其他与经营活动有关的现金24,748.8213,783.4610,769.3916,971.6221,802.50
经营活动现金流出小计126,804.5681,741.3050,410.65151,136.20121,599.19
经营活动产生的现金流量净额-34,689.25-26,055.86-23,186.9421,536.74-15,235.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00--104.00104.00
取得投资收益所收到的现金------50.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.4062.91-35.9860.8519.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------53.2448.83
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计175.40162.91-35.98268.35171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,488.4516,412.452,399.3910,830.551,046.26
投资所支付的现金747.38147.38--2,279.751,179.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11.01--------
投资活动现金流出小计20,246.8416,559.832,399.3913,110.302,226.01
投资活动产生的现金流量净额-20,071.44-16,396.92-2,435.37-12,841.95-2,054.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,095.972,050.972,050.9742,261.6042,251.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,050.9723.00--
取得借款收到的现金67,667.7451,367.4026,503.0049,873.1039,863.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,763.7153,418.3728,553.9792,134.6982,115.40
偿还债务支付的现金48,834.8829,821.3614,100.0075,302.0862,156.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,561.581,777.81636.752,750.261,991.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金771.12479.13--2,080.15--
筹资活动现金流出小计52,167.5832,078.3014,736.7580,132.4864,147.41
筹资活动产生的现金流量净额17,596.1321,340.0713,817.2312,002.2117,967.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,164.57-21,112.71-11,805.0820,697.01678.35
加:期初现金及现金等价物余额85,469.7985,469.7985,469.7958,447.4960,666.73
六、期末现金及现金等价物余额48,305.2264,357.0873,664.7079,144.4961,345.08
附注
净利润---6,979.44--4,218.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--839.08--7,662.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,869.21--3,574.21--
无形资产摊销--921.39--1,954.56--
长期待摊费用摊销--500.91--561.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.96---41.42--
固定资产报废损失------5.96--
公允价值变动损失-------3.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,606.14--2,900.83--
投资损失--191.83---112.16--
递延所得税资产减少---0.08---498.49--
递延所得税负债增加-------107.59--
存货的减少---11,414.88---9,697.00--
经营性应收项目的减少---17,990.89---12,450.50--
经营性应付项目的增加--3,631.04--25,602.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,655.78--
经营活动产生现金流量净额---26,055.86--21,536.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,357.08--79,144.49--
现金的期初余额--85,469.79--58,447.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,112.71--20,697.01--
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