华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,022.7520,373.3772,773.6243,188.6827,697.32
收到的税费返还292.89232.46607.97687.28465.80
收到的其他与经营活动有关的现金6,539.953,259.8526,201.3314,671.5010,404.48
经营活动现金流入小计57,855.5923,865.6999,582.9258,547.4638,567.60
购买商品、接受劳务支付的现金43,144.0119,772.9954,066.4936,748.1923,750.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,917.487,606.8925,736.8320,208.9114,504.55
支付的各项税费3,297.42991.034,304.934,494.103,492.42
支付的其他与经营活动有关的现金9,057.524,385.6316,245.3217,407.7610,842.98
经营活动现金流出小计70,416.4132,756.54100,353.5778,858.9752,590.24
经营活动产生的现金流量净额-12,560.83-8,890.85-770.65-20,311.51-14,022.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.73--116.713.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金297.79--------
投资活动现金流入小计298.52--117.973.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.43243.405,425.93436.17318.53
投资所支付的现金222.48--360.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计566.91243.405,785.93436.17318.53
投资活动产生的现金流量净额-268.39-243.40-5,667.95-432.87-318.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----731.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----731.00----
取得借款收到的现金57,699.0041,800.7070,204.8953,923.2837,686.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,699.0041,800.7070,935.8954,373.2838,136.80
偿还债务支付的现金27,817.248,910.4568,772.5552,785.1938,019.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,831.09692.992,913.301,871.511,231.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流出小计29,648.339,603.4481,685.8564,656.7049,251.23
筹资活动产生的现金流量净额28,050.6732,197.26-10,749.96-10,283.42-11,114.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,221.4523,063.01-17,188.56-31,027.81-25,455.60
加:期初现金及现金等价物余额35,474.8835,474.8852,663.4452,663.4452,663.44
六、期末现金及现金等价物余额50,696.3358,537.8835,474.8821,635.6327,207.84
附注
净利润2,878.61--1,923.64---1,153.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,957.03--4,935.48--798.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,999.65--3,884.35--1,928.55
无形资产摊销749.71--1,027.71--400.49
长期待摊费用摊销404.61--620.35--388.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.40---7.74---0.38
固定资产报废损失----2.27----
公允价值变动损失-----2.26----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,542.28--2,548.46--1,266.15
投资损失26.77---42.73---68.76
递延所得税资产减少-43.50---382.95---50.24
递延所得税负债增加-4.11---86.61----
存货的减少-21,122.19---10,527.08---2,636.13
经营性应收项目的减少-21,045.15--218.64---10,986.00
经营性应付项目的增加20,095.08---4,775.47---3,909.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----106.71----
经营活动产生现金流量净额-12,560.83---770.65---14,022.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,696.33--35,474.88--27,207.84
现金的期初余额35,474.88--52,663.44--52,663.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,221.45---17,188.56---25,455.60
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