华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,110.1051,022.7520,373.3772,773.6243,188.68
收到的税费返还330.91292.89232.46607.97687.28
收到的其他与经营活动有关的现金12,136.276,539.953,259.8526,201.3314,671.50
经营活动现金流入小计83,577.2857,855.5923,865.6999,582.9258,547.46
购买商品、接受劳务支付的现金57,427.8943,144.0119,772.9954,066.4936,748.19
支付给职工以及为职工支付的现金21,381.3914,917.487,606.8925,736.8320,208.91
支付的各项税费4,687.573,297.42991.034,304.934,494.10
支付的其他与经营活动有关的现金16,717.549,057.524,385.6316,245.3217,407.76
经营活动现金流出小计100,214.4070,416.4132,756.54100,353.5778,858.97
经营活动产生的现金流量净额-16,637.12-12,560.83-8,890.85-770.65-20,311.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-4.660.73--116.713.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金481.73297.79------
投资活动现金流入小计477.07298.52--117.973.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金764.92344.43243.405,425.93436.17
投资所支付的现金187.48222.48--360.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35.00--------
投资活动现金流出小计987.40566.91243.405,785.93436.17
投资活动产生的现金流量净额-510.33-268.39-243.40-5,667.95-432.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.00----731.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------731.00--
取得借款收到的现金77,360.2857,699.0041,800.7070,204.8953,923.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,459.2857,699.0041,800.7070,935.8954,373.28
偿还债务支付的现金47,451.5227,817.248,910.4568,772.5552,785.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,715.031,831.09692.992,913.301,871.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
筹资活动现金流出小计50,166.5429,648.339,603.4481,685.8564,656.70
筹资活动产生的现金流量净额27,292.7328,050.6732,197.26-10,749.96-10,283.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,145.2915,221.4523,063.01-17,188.56-31,027.81
加:期初现金及现金等价物余额35,474.8835,474.8835,474.8852,663.4452,663.44
六、期末现金及现金等价物余额45,620.1750,696.3358,537.8835,474.8821,635.63
附注
净利润--2,878.61--1,923.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,957.03--4,935.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,999.65--3,884.35--
无形资产摊销--749.71--1,027.71--
长期待摊费用摊销--404.61--620.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.40---7.74--
固定资产报废损失------2.27--
公允价值变动损失-------2.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,542.28--2,548.46--
投资损失--26.77---42.73--
递延所得税资产减少---43.50---382.95--
递延所得税负债增加---4.11---86.61--
存货的减少---21,122.19---10,527.08--
经营性应收项目的减少---21,045.15--218.64--
经营性应付项目的增加--20,095.08---4,775.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------106.71--
经营活动产生现金流量净额---12,560.83---770.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,696.33--35,474.88--
现金的期初余额--35,474.88--52,663.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,221.45---17,188.56--
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