华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,846.60146,687.7297,637.7762,279.4922,951.07
收到的税费返还102.76591.35378.17249.08207.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,274.3525,393.878,347.705,732.983,935.08
经营活动现金流入小计27,223.71172,672.94106,363.6568,261.5527,093.92
购买商品、接受劳务支付的现金26,645.3596,668.0269,097.9346,735.8720,749.09
支付给职工以及为职工支付的现金10,586.8431,690.2625,184.7719,036.929,681.61
支付的各项税费2,409.075,806.305,513.993,756.061,623.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,769.3916,971.6221,802.5013,563.945,015.31
经营活动现金流出小计50,410.65151,136.20121,599.1983,092.7937,070.00
经营活动产生的现金流量净额-23,186.9421,536.74-15,235.54-14,831.24-9,976.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--104.00104.00----
取得投资收益所收到的现金--50.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-35.9860.8519.097.067.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--53.2448.8348.8348.83
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-35.98268.35171.9255.8955.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,399.3910,830.551,046.26294.58109.34
投资所支付的现金--2,279.751,179.751,104.75354.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,399.3913,110.302,226.011,399.33464.09
投资活动产生的现金流量净额-2,435.37-12,841.95-2,054.09-1,343.43-408.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.9742,261.6042,251.6042,238.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,050.9723.00------
取得借款收到的现金26,503.0049,873.1039,863.8027,535.4010,384.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,553.9792,134.6982,115.4069,774.0010,384.40
偿还债务支付的现金14,100.0075,302.0862,156.3742,709.0032,233.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.752,750.261,991.041,329.59666.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,080.15------
筹资活动现金流出小计14,736.7580,132.4864,147.4144,038.5932,899.70
筹资活动产生的现金流量净额13,817.2312,002.2117,967.9925,735.40-22,515.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,805.0820,697.01678.359,560.73-32,899.64
加:期初现金及现金等价物余额85,469.7958,447.4960,666.7360,666.7360,666.73
六、期末现金及现金等价物余额73,664.7079,144.4961,345.0870,227.4627,767.09
附注
净利润--4,218.70---4,565.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,662.57--1,022.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,574.21--1,887.95--
无形资产摊销--1,954.56--948.66--
长期待摊费用摊销--561.92--404.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.42---1.89--
固定资产报废损失--5.96------
公允价值变动损失---3.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,900.83--1,370.62--
投资损失---112.16---41.14--
递延所得税资产减少---498.49---114.55--
递延所得税负债增加---107.59------
存货的减少---9,697.00---13,449.88--
经营性应收项目的减少---12,450.50---16,635.16--
经营性应付项目的增加--25,602.35--14,341.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,655.78------
经营活动产生现金流量净额--21,536.74---14,831.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,144.49--70,227.46--
现金的期初余额--58,447.49--60,666.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,697.01--9,560.73--
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