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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,869.29 | 26,901.79 | 15,517.02 | 5,719.29 | |
| 收到的税费返还 | 285.38 | 204.26 | 151.60 | 119.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.76 | 3,967.48 | 2,788.13 | 1,632.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,477.44 | 31,073.53 | 18,456.76 | 7,471.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,208.35 | 31,659.88 | 21,217.65 | 6,806.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,991.72 | 9,072.91 | 6,671.83 | 3,068.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,292.57 | 2,087.48 | 1,655.98 | 1,127.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,862.32 | 8,397.88 | 5,829.82 | 1,747.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,354.95 | 51,218.14 | 35,375.28 | 12,749.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,877.52 | -20,144.61 | -16,918.52 | -5,278.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.24 | 0.85 | 11.36 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.24 | 0.85 | 11.36 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,334.81 | 3,469.12 | 2,820.69 | 1,633.91 | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 1,459.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,614.81 | 4,929.02 | 2,820.69 | 1,633.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,589.57 | -4,928.17 | -2,809.33 | -1,633.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,733.00 | 1,136.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,733.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,150.00 | 12,650.00 | 6,150.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 226.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,883.00 | 14,013.26 | 6,150.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,498.18 | 7,118.18 | 2,998.18 | 2,218.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,331.26 | 754.77 | 803.21 | 287.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,829.45 | 7,872.95 | 3,801.40 | 2,505.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,053.55 | 6,140.30 | 2,348.60 | 1,494.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,413.53 | -18,932.48 | -17,379.25 | -5,417.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,650.87 | 40,650.87 | 40,650.87 | 40,688.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,237.33 | 21,718.39 | 23,271.61 | 35,271.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,527.79 | -- | -2,943.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,950.47 | -- | 855.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,573.43 | -- | 750.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.37 | -- | 165.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.75 | -- | 72.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.20 | -- | 35.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 765.79 | -- | 327.93 | -- | |
| 投资损失 | 332.70 | -- | 77.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -817.11 | -- | -171.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.79 | -- | 2.77 | -- | |
| 存货的减少 | -8,248.78 | -- | -4,387.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,823.97 | -- | -10,134.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,219.64 | -- | -1,568.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,877.52 | -- | -16,918.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,237.33 | -- | 23,271.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,650.87 | -- | 40,650.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,413.53 | -- | -17,379.25 | -- | |
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