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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,456.63 | 55,108.80 | 34,824.51 | 22,797.34 | |
| 收到的税费返还 | 785.57 | 567.16 | 478.24 | 225.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,438.05 | 11,518.36 | 6,673.22 | 1,477.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,680.25 | 67,194.32 | 41,975.98 | 24,500.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,790.99 | 36,367.69 | 25,448.47 | 17,018.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,576.09 | 17,887.68 | 12,912.76 | 7,535.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,451.25 | 5,004.76 | 4,222.73 | 2,530.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,483.79 | 12,787.14 | 7,129.54 | 4,953.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,302.11 | 72,047.26 | 49,713.50 | 32,038.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,378.14 | -4,852.95 | -7,737.52 | -7,538.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.11 | 0.87 | 0.77 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165.11 | 0.87 | 0.77 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,859.94 | 1,671.36 | 1,251.28 | 765.57 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,359.94 | 2,171.36 | 1,751.28 | 765.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,194.83 | -2,170.48 | -1,750.51 | -764.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,434.56 | 36,511.05 | 30,911.05 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,994.66 | 36,511.06 | 30,911.05 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,634.61 | 35,219.32 | 34,487.11 | 10,901.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,646.73 | 2,120.09 | 1,216.96 | 551.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,281.34 | 37,339.41 | 35,704.07 | 11,452.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,713.32 | -828.36 | -4,793.02 | -3,452.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,896.63 | -7,851.79 | -14,281.05 | -11,755.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,766.81 | 42,766.97 | 42,766.81 | 42,766.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,663.44 | 34,915.19 | 28,485.76 | 31,010.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,066.01 | -- | -6,146.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,935.50 | -- | 2,851.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,405.40 | -- | 1,558.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.65 | -- | 246.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 746.85 | -- | 377.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.56 | -- | -1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.89 | -- | 1,167.66 | -- | |
| 投资损失 | -198.22 | -- | -134.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,195.75 | -- | -207.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 351.06 | -- | 7.90 | -- | |
| 存货的减少 | -3,872.80 | -- | -7,748.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -984.38 | -- | 4,132.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,879.90 | -- | -3,842.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,378.14 | -- | -7,737.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,663.44 | -- | 28,485.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,766.81 | -- | 42,766.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,896.63 | -- | -14,281.05 | -- | |
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