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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,687.72 | 97,637.77 | 62,279.49 | 22,951.07 | |
| 收到的税费返还 | 591.35 | 378.17 | 249.08 | 207.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,393.87 | 8,347.70 | 5,732.98 | 3,935.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,672.94 | 106,363.65 | 68,261.55 | 27,093.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,668.02 | 69,097.93 | 46,735.87 | 20,749.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,690.26 | 25,184.77 | 19,036.92 | 9,681.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,806.30 | 5,513.99 | 3,756.06 | 1,623.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,971.62 | 21,802.50 | 13,563.94 | 5,015.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,136.20 | 121,599.19 | 83,092.79 | 37,070.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,536.74 | -15,235.54 | -14,831.24 | -9,976.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104.00 | 104.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.85 | 19.09 | 7.06 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.24 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268.35 | 171.92 | 55.89 | 55.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,830.55 | 1,046.26 | 294.58 | 109.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,279.75 | 1,179.75 | 1,104.75 | 354.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,110.30 | 2,226.01 | 1,399.33 | 464.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,841.95 | -2,054.09 | -1,343.43 | -408.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,261.60 | 42,251.60 | 42,238.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,873.10 | 39,863.80 | 27,535.40 | 10,384.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,134.69 | 82,115.40 | 69,774.00 | 10,384.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,302.08 | 62,156.37 | 42,709.00 | 32,233.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,750.26 | 1,991.04 | 1,329.59 | 666.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,132.48 | 64,147.41 | 44,038.59 | 32,899.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,002.21 | 17,967.99 | 25,735.40 | -22,515.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,697.01 | 678.35 | 9,560.73 | -32,899.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,447.49 | 60,666.73 | 60,666.73 | 60,666.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,144.49 | 61,345.08 | 70,227.46 | 27,767.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,218.70 | -- | -4,565.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,662.57 | -- | 1,022.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,574.21 | -- | 1,887.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,954.56 | -- | 948.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.92 | -- | 404.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.42 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,900.83 | -- | 1,370.62 | -- | |
| 投资损失 | -112.16 | -- | -41.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -498.49 | -- | -114.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,697.00 | -- | -13,449.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,450.50 | -- | -16,635.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,602.35 | -- | 14,341.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,655.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,536.74 | -- | -14,831.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,144.49 | -- | 70,227.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,447.49 | -- | 60,666.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,697.01 | -- | 9,560.73 | -- | |
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