华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,498.9142,547.2425,249.0811,319.24
收到的税费返还694.99494.85265.5295.32
收到的其他与经营活动有关的现金11,988.656,703.123,734.641,434.83
经营活动现金流入小计75,182.5549,745.2129,249.2412,849.39
购买商品、接受劳务支付的现金53,661.0140,746.0925,286.7810,921.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,078.5614,452.1610,266.846,332.43
支付的各项税费5,621.655,535.624,545.542,964.59
支付的其他与经营活动有关的现金11,453.3411,600.747,858.696,227.55
经营活动现金流出小计90,814.5572,334.6247,957.8526,445.77
经营活动产生的现金流量净额-15,632.00-22,589.41-18,708.61-13,596.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.70175.325.981.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计178.70175.325.981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,743.631,557.17928.10509.97
投资所支付的现金590.0010,103.099,984.449,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,200.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,533.6311,660.2610,912.549,709.97
投资活动产生的现金流量净额-15,354.93-11,484.94-10,906.56-9,708.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,969.005,950.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,969.005,950.005,000.00--
取得借款收到的现金43,746.9137,432.2029,660.537,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,715.9143,382.2034,660.537,550.00
偿还债务支付的现金27,273.1722,839.4618,283.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,284.301,279.79818.41362.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金348.39------
筹资活动现金流出小计29,905.8624,119.2619,101.413,862.07
筹资活动产生的现金流量净额19,810.0519,262.9515,559.113,687.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,176.88-14,811.40-14,056.06-19,617.41
加:期初现金及现金等价物余额53,943.6953,943.6953,943.6953,943.69
六、期末现金及现金等价物余额42,766.8139,132.2939,887.6334,326.28
附注
净利润3,607.77--343.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,918.43--693.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,990.07--1,347.03--
无形资产摊销848.99--199.41--
长期待摊费用摊销549.43--237.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.63---4.55--
固定资产报废损失0.21------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,924.04--726.65--
投资损失320.70--207.00--
递延所得税资产减少-815.74---28.77--
递延所得税负债增加-87.98--2.83--
存货的减少-10,953.77---12,913.13--
经营性应收项目的减少-11,972.44---3,665.27--
经营性应付项目的增加-4,950.09---5,854.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,632.00---18,708.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,766.81--39,887.63--
现金的期初余额53,943.69--53,943.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,176.88---14,056.06--
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