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华中数控(300161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,498.91 | 42,547.24 | 25,249.08 | 11,319.24 | |
收到的税费返还 | 694.99 | 494.85 | 265.52 | 95.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,988.65 | 6,703.12 | 3,734.64 | 1,434.83 | |
经营活动现金流入小计 | 75,182.55 | 49,745.21 | 29,249.24 | 12,849.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,661.01 | 40,746.09 | 25,286.78 | 10,921.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,078.56 | 14,452.16 | 10,266.84 | 6,332.43 | |
支付的各项税费 | 5,621.65 | 5,535.62 | 4,545.54 | 2,964.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,453.34 | 11,600.74 | 7,858.69 | 6,227.55 | |
经营活动现金流出小计 | 90,814.55 | 72,334.62 | 47,957.85 | 26,445.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,632.00 | -22,589.41 | -18,708.61 | -13,596.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.70 | 175.32 | 5.98 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 178.70 | 175.32 | 5.98 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,743.63 | 1,557.17 | 928.10 | 509.97 | |
投资所支付的现金 | 590.00 | 10,103.09 | 9,984.44 | 9,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,200.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,533.63 | 11,660.26 | 10,912.54 | 9,709.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,354.93 | -11,484.94 | -10,906.56 | -9,708.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,969.00 | 5,950.00 | 5,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,969.00 | 5,950.00 | 5,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,746.91 | 37,432.20 | 29,660.53 | 7,550.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,715.91 | 43,382.20 | 34,660.53 | 7,550.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,273.17 | 22,839.46 | 18,283.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,284.30 | 1,279.79 | 818.41 | 362.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,905.86 | 24,119.26 | 19,101.41 | 3,862.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,810.05 | 19,262.95 | 15,559.11 | 3,687.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,176.88 | -14,811.40 | -14,056.06 | -19,617.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,943.69 | 53,943.69 | 53,943.69 | 53,943.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,766.81 | 39,132.29 | 39,887.63 | 34,326.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,607.77 | -- | 343.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,918.43 | -- | 693.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,990.07 | -- | 1,347.03 | -- | |
无形资产摊销 | 848.99 | -- | 199.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 549.43 | -- | 237.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.63 | -- | -4.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,924.04 | -- | 726.65 | -- | |
投资损失 | 320.70 | -- | 207.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -815.74 | -- | -28.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -87.98 | -- | 2.83 | -- | |
存货的减少 | -10,953.77 | -- | -12,913.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,972.44 | -- | -3,665.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,950.09 | -- | -5,854.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,632.00 | -- | -18,708.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,766.81 | -- | 39,887.63 | -- | |
现金的期初余额 | 53,943.69 | -- | 53,943.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,176.88 | -- | -14,056.06 | -- |
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