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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,319.40 | 79,864.98 | 48,230.37 | 21,846.60 | |
| 收到的税费返还 | 612.82 | 731.92 | 541.13 | 102.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,104.15 | 11,518.41 | 6,913.93 | 5,274.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,036.36 | 92,115.31 | 55,685.44 | 27,223.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,060.85 | 67,279.32 | 44,816.46 | 26,645.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,344.55 | 30,057.22 | 19,900.48 | 10,586.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,610.80 | 4,719.20 | 3,240.89 | 2,409.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,175.00 | 24,748.82 | 13,783.46 | 10,769.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,191.19 | 126,804.56 | 81,741.30 | 50,410.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,154.83 | -34,689.25 | -26,055.86 | -23,186.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,074.88 | 75.40 | 62.91 | -35.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,080.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,271.64 | 175.40 | 162.91 | -35.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,026.64 | 19,488.45 | 16,412.45 | 2,399.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,438.43 | 747.38 | 147.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,465.07 | 20,246.84 | 16,559.83 | 2,399.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,193.43 | -20,071.44 | -16,396.92 | -2,435.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 2,095.97 | 2,050.97 | 2,050.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 2,050.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,316.38 | 67,667.74 | 51,367.40 | 26,503.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,361.38 | 69,763.71 | 53,418.37 | 28,553.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,944.21 | 48,834.88 | 29,821.36 | 14,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,706.54 | 2,561.58 | 1,777.81 | 636.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842.76 | 771.12 | 479.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,493.52 | 52,167.58 | 32,078.30 | 14,736.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,867.86 | 17,596.13 | 21,340.07 | 13,817.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,477.97 | -37,164.57 | -21,112.71 | -11,805.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,144.49 | 85,469.79 | 85,469.79 | 85,469.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,666.52 | 48,305.22 | 64,357.08 | 73,664.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584.69 | -- | -6,979.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,845.88 | -- | 839.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,788.00 | -- | 1,869.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,941.40 | -- | 921.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 769.03 | -- | 500.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.88 | -- | -87.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,301.50 | -- | 1,606.14 | -- | |
| 投资损失 | 168.86 | -- | 191.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.23 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,492.03 | -- | -11,414.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,084.56 | -- | -17,990.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,282.81 | -- | 3,631.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,154.83 | -- | -26,055.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,666.52 | -- | 64,357.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,144.49 | -- | 85,469.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,477.97 | -- | -21,112.71 | -- | |
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