- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华中数控(300161) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,773.62 | 43,188.68 | 27,697.32 | 11,653.90 | |
收到的税费返还 | 607.97 | 687.28 | 465.80 | 288.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,201.33 | 14,671.50 | 10,404.48 | 3,607.63 | |
经营活动现金流入小计 | 99,582.92 | 58,547.46 | 38,567.60 | 15,550.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,066.49 | 36,748.19 | 23,750.30 | 10,717.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,736.83 | 20,208.91 | 14,504.55 | 8,915.60 | |
支付的各项税费 | 4,304.93 | 4,494.10 | 3,492.42 | 2,140.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,245.32 | 17,407.76 | 10,842.98 | 5,993.83 | |
经营活动现金流出小计 | 100,353.57 | 78,858.97 | 52,590.24 | 27,768.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -770.65 | -20,311.51 | -14,022.64 | -12,218.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.71 | 3.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117.97 | 3.30 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,425.93 | 436.17 | 318.53 | 181.42 | |
投资所支付的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,785.93 | 436.17 | 318.53 | 181.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,667.95 | -432.87 | -318.53 | -181.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 731.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 731.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,204.89 | 53,923.28 | 37,686.80 | 8,668.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,935.89 | 54,373.28 | 38,136.80 | 9,118.39 | |
偿还债务支付的现金 | 68,772.55 | 52,785.19 | 38,019.91 | 10,331.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,913.30 | 1,871.51 | 1,231.32 | 601.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 81,685.85 | 64,656.70 | 49,251.23 | 10,932.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,749.96 | -10,283.42 | -11,114.43 | -1,814.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,188.56 | -31,027.81 | -25,455.60 | -14,213.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,663.44 | 52,663.44 | 52,663.44 | 52,663.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,474.88 | 21,635.63 | 27,207.84 | 38,449.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,923.64 | -- | -1,153.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,935.48 | -- | 798.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,884.35 | -- | 1,928.55 | -- | |
无形资产摊销 | 1,027.71 | -- | 400.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 620.35 | -- | 388.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.74 | -- | -0.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2.26 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,548.46 | -- | 1,266.15 | -- | |
投资损失 | -42.73 | -- | -68.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -382.95 | -- | -50.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -86.61 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,527.08 | -- | -2,636.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 218.64 | -- | -10,986.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,775.47 | -- | -3,909.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -106.71 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -770.65 | -- | -14,022.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,474.88 | -- | 27,207.84 | -- | |
现金的期初余额 | 52,663.44 | -- | 52,663.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,188.56 | -- | -25,455.60 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |