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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,174.29 | 57,711.97 | 69,319.47 | 55,528.60 | 56,450.39 |
| 交易性金融资产 | 737.75 | 727.45 | 727.45 | 710.79 | 810.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,642.95 | 95,624.13 | 104,618.56 | 96,110.41 | 97,678.10 |
| 应收票据 | 3,939.22 | 8,824.21 | 12,364.40 | 10,502.42 | 7,646.56 |
| 应收账款 | 84,703.73 | 86,799.92 | 92,254.16 | 85,607.98 | 90,031.53 |
| 应收款项融资 | 1,490.87 | 4,677.68 | 5,374.97 | 2,398.35 | 1,309.32 |
| 预付款项 | 9,561.47 | 8,901.27 | 12,183.50 | 8,350.16 | 7,124.46 |
| 其他应收款(合计) | 5,772.06 | 5,949.78 | 6,442.85 | 7,731.88 | 7,461.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,772.06 | -- | 6,442.85 | -- | 7,461.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,156.79 | 106,150.94 | 90,078.06 | 109,620.88 | 105,509.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,847.79 | 4,374.99 | 3,543.50 | 3,772.81 | 3,833.92 |
| 流动资产合计 | 300,781.91 | 293,386.61 | 301,764.01 | 293,362.60 | 289,327.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,748.59 | 2,075.05 | 2,075.05 | 2,013.34 | 2,318.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34,116.59 | 29,718.96 | 23,628.37 | 28,775.89 | 27,143.84 |
| 在建工程 | 34,116.59 | -- | 23,628.37 | -- | 27,143.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,061.66 | 71,313.40 | 44,858.89 | 33,912.60 | 30,624.07 |
| 固定资产净额 | 71,061.66 | -- | 44,858.89 | -- | 30,624.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,149.17 | 3,199.79 | 5,889.39 | 5,271.45 | 5,616.03 |
| 无形资产 | 43,909.41 | 41,577.21 | 37,023.43 | 27,576.46 | 27,989.13 |
| 开发支出 | 12,284.95 | 12,362.94 | 9,492.97 | 16,115.75 | 13,809.66 |
| 商誉 | 2,735.53 | 2,735.53 | 2,735.53 | 2,685.66 | 2,685.66 |
| 长期待摊费用 | 3,672.05 | 3,883.14 | 3,409.51 | 3,940.57 | 4,113.64 |
| 递延所得税资产 | 7,205.08 | 8,006.24 | 8,003.61 | 6,327.87 | 6,327.87 |
| 其他非流动资产 | 401.56 | 194.18 | 788.50 | 297.16 | 250.86 |
| 非流动资产合计 | 183,081.45 | 177,863.31 | 140,302.12 | 128,913.63 | 122,876.13 |
| 资产总计 | 483,863.36 | 471,249.92 | 442,066.13 | 422,276.23 | 412,203.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,703.05 | 56,876.21 | 56,018.18 | 59,707.79 | 59,271.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,460.61 | 78,347.04 | 80,153.10 | 74,615.39 | 75,872.44 |
| 应付票据 | 6,468.71 | 13,168.67 | 14,522.58 | 14,883.45 | 9,022.42 |
| 应付账款 | 64,991.89 | 65,178.36 | 65,630.52 | 59,731.94 | 66,850.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,504.19 | 2,558.27 | 3,313.90 | 2,134.02 | 2,215.26 |
| 应交税费 | 585.33 | 1,359.58 | 2,631.70 | 585.30 | 492.90 |
| 其他应付款(合计) | 5,347.31 | 35,157.97 | 5,116.75 | 3,804.04 | 4,870.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,347.31 | -- | 5,116.75 | -- | 4,870.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,616.08 | 7,445.79 | 9,626.92 | 5,826.48 | 3,649.15 |
| 其他流动负债 | 4,939.46 | 3,285.15 | 4,475.61 | 3,100.63 | 2,946.72 |
| 流动负债合计 | 199,012.29 | 210,827.34 | 180,485.23 | 172,844.98 | 171,101.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,844.75 | 55,334.05 | 44,719.07 | 40,952.72 | 33,862.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,120.84 | 1,784.20 | 5,237.26 | 5,037.35 | 5,189.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 962.96 | 1,623.56 | 1,623.56 | 559.10 | 559.10 |
| 长期递延收益 | 22,374.31 | 23,036.28 | 22,400.80 | 22,069.41 | 19,989.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,302.86 | 81,778.09 | 73,980.69 | 68,618.59 | 59,600.99 |
| 负债合计 | 310,315.15 | 292,605.43 | 254,465.92 | 241,463.57 | 230,702.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 |
| 资本公积 | 113,275.63 | 113,275.63 | 113,606.43 | 114,670.19 | 114,722.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -56.96 | -39.50 | -39.50 | 1.82 | 1.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,690.58 | 5,690.58 | 5,690.58 | 5,171.37 | 5,171.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,890.68 | 20,070.57 | 26,940.78 | 21,253.76 | 21,104.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,669.62 | 158,866.97 | 166,067.99 | 160,966.83 | 160,870.03 |
| 少数股东权益 | 18,878.59 | 19,777.52 | 21,532.22 | 19,845.83 | 20,630.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,548.21 | 178,644.49 | 187,600.21 | 180,812.66 | 181,500.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,863.36 | 471,249.92 | 442,066.13 | 422,276.23 | 412,203.13 |
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