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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,227.46 | 27,767.09 | 60,666.73 | 45,620.17 | 50,696.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 162.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,379.99 | 69,585.19 | 61,553.11 | 68,823.89 | 66,706.64 |
| 应收票据 | 5,654.59 | 4,471.58 | 5,949.32 | 2,832.34 | 2,297.34 |
| 应收账款 | 65,725.40 | 65,113.62 | 55,603.79 | 65,991.56 | 64,409.30 |
| 应收款项融资 | 7,287.34 | 5,327.14 | 5,266.92 | 4,291.74 | 3,146.36 |
| 预付款项 | 13,816.30 | 8,994.87 | 7,464.86 | 8,347.10 | 15,305.80 |
| 其他应收款(合计) | 6,767.15 | 6,073.07 | 8,330.72 | 7,715.12 | 7,662.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,767.15 | -- | 8,330.72 | -- | 7,662.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 93,678.82 | 91,170.14 | 80,228.94 | 81,285.72 | 77,116.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,097.21 | 1,097.21 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,399.11 | 1,286.36 | 1,846.43 | 1,453.79 | 1,166.63 |
| 流动资产合计 | 264,556.16 | 210,203.87 | 225,357.71 | 218,634.74 | 223,060.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,990.10 | 1,249.22 | 1,249.22 | 1,177.17 | 1,693.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 818.66 | 683.73 | 617.83 | 1,021.80 | 907.28 |
| 在建工程 | 818.66 | -- | 617.83 | -- | 907.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,292.06 | 28,066.18 | 28,919.34 | 29,172.80 | 29,428.09 |
| 固定资产净额 | 27,292.06 | -- | 28,919.34 | -- | 29,428.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,690.76 | 13,373.61 | 13,435.05 | 9,088.69 | 9,129.52 |
| 开发支出 | 3,899.27 | 2,142.53 | 1,722.94 | 5,692.00 | 5,394.84 |
| 商誉 | 6,380.74 | 6,380.74 | 6,380.74 | 14,555.23 | 14,555.23 |
| 长期待摊费用 | 1,952.14 | 2,059.71 | 2,015.98 | 1,592.49 | 1,528.27 |
| 递延所得税资产 | 5,296.86 | 5,339.20 | 5,182.31 | 4,874.35 | 4,917.53 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 61,150.35 | 60,124.66 | 59,998.41 | 67,649.53 | 68,029.23 |
| 资产总计 | 325,706.51 | 270,328.53 | 285,356.12 | 286,284.27 | 291,090.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,059.68 | 46,487.68 | 67,733.28 | 68,431.89 | 78,604.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,671.70 | 50,854.86 | 39,308.73 | 47,581.55 | 48,400.41 |
| 应付票据 | 4,205.02 | 3,595.46 | 5,120.59 | 5,390.87 | 4,421.62 |
| 应付账款 | 48,466.69 | 47,259.40 | 34,188.13 | 42,190.68 | 43,978.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,716.15 | 1,472.90 | 2,023.21 | 1,613.82 | 1,689.92 |
| 应交税费 | 813.50 | 727.53 | 963.98 | 423.01 | 1,426.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,093.55 | 3,775.10 | 4,065.13 | 2,916.57 | 6,453.72 |
| 应付利息 | 45.26 | 50.17 | 58.57 | 72.14 | 87.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 201.57 |
| 其他应付款 | 3,048.29 | -- | 4,006.56 | -- | 6,164.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,149.18 | 1,342.54 | 1,396.44 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 127,920.92 | 117,872.86 | 129,128.41 | 129,535.75 | 146,485.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,800.00 | 10,800.00 | 11,000.00 | 14,500.00 | 2,950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 744.59 | 744.59 | 744.59 | 869.88 | 869.88 |
| 长期递延收益 | 7,328.05 | 7,971.10 | 8,108.97 | 5,131.33 | 5,639.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,872.63 | 19,515.68 | 19,853.56 | 20,501.21 | 9,459.38 |
| 负债合计 | 151,793.55 | 137,388.55 | 148,981.97 | 150,036.96 | 155,944.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,869.69 | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 |
| 资本公积 | 114,566.77 | 75,015.80 | 75,015.80 | 75,022.87 | 75,022.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,148.04 | 4,148.04 | 4,148.04 | 3,259.38 | 3,259.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,760.41 | 18,964.25 | 21,630.11 | 23,352.78 | 22,806.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,344.91 | 115,404.65 | 118,070.51 | 118,911.59 | 118,365.54 |
| 少数股东权益 | 17,568.04 | 17,535.33 | 18,303.64 | 17,335.72 | 16,779.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,912.96 | 132,939.98 | 136,374.15 | 136,247.31 | 135,145.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,706.51 | 270,328.53 | 285,356.12 | 286,284.27 | 291,090.16 |
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