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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,474.88 | 21,635.63 | 27,207.84 | 38,449.71 | |
| 交易性金融资产 | 362.26 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,571.92 | 65,532.29 | 65,488.82 | 62,021.66 | |
| 应收票据 | 3,296.31 | 4,268.77 | 5,413.66 | 8,265.24 | |
| 应收账款 | 53,275.61 | 61,263.52 | 60,075.16 | 53,756.42 | |
| 应收款项融资 | 2,484.61 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,012.59 | 7,774.19 | 8,645.71 | 8,076.14 | |
| 其他应收款(合计) | 6,974.99 | 8,264.14 | 7,516.77 | 5,449.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,974.99 | -- | 7,516.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,994.69 | 52,898.08 | 48,483.16 | 47,743.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,097.21 | 1,631.56 | 1,631.56 | 1,631.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,013.96 | 1,120.23 | 1,164.90 | 1,036.88 | |
| 流动资产合计 | 167,987.11 | 158,856.12 | 160,138.76 | 164,408.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,506.18 | 2,437.77 | 2,559.26 | 2,490.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 889.57 | 833.62 | 690.68 | 646.03 | |
| 在建工程 | 889.57 | -- | 690.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,501.52 | 31,534.67 | 32,138.34 | 32,913.53 | |
| 固定资产净额 | 30,501.52 | -- | 32,138.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,331.72 | 7,108.70 | 7,246.95 | 7,484.69 | |
| 开发支出 | 4,186.78 | 4,418.46 | 3,795.11 | 3,473.38 | |
| 商誉 | 14,555.23 | 16,819.54 | 16,819.54 | 16,819.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,565.48 | 1,731.65 | 1,904.08 | 2,103.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,874.02 | 4,369.94 | 4,541.31 | 4,359.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,810.50 | 69,654.35 | 70,095.26 | 70,691.09 | |
| 资产总计 | 236,797.61 | 228,510.47 | 230,234.01 | 235,099.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,084.89 | 47,524.89 | 45,792.51 | 40,705.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,977.53 | 32,867.66 | 30,707.07 | 31,785.98 | |
| 应付票据 | 5,290.15 | 4,044.56 | 4,666.26 | -- | |
| 应付账款 | 26,687.38 | 28,823.10 | 26,040.81 | -- | |
| 预收款项 | 5,767.96 | 5,246.21 | 4,702.88 | 3,679.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,683.36 | 1,449.99 | 1,483.75 | 1,398.60 | |
| 应交税费 | 1,391.51 | 355.81 | 1,089.48 | 1,186.25 | |
| 其他应付款(合计) | 5,540.45 | 4,483.15 | 4,813.24 | 3,577.58 | |
| 应付利息 | 74.26 | 70.64 | 85.69 | 92.73 | |
| 应付股利 | 201.57 | 347.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 其他应付款 | 5,264.63 | -- | 4,277.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 545.79 | 1,961.49 | 2,222.72 | 2,704.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,991.49 | 93,889.19 | 90,811.65 | 85,038.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,275.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 873.99 | 960.59 | 960.59 | 967.26 | |
| 长期递延收益 | 6,165.34 | 6,119.95 | 6,707.99 | 9,098.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,039.32 | 10,080.54 | 10,668.58 | 13,341.21 | |
| 负债合计 | 105,030.81 | 103,969.73 | 101,480.23 | 98,379.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 | |
| 资本公积 | 75,035.12 | 75,080.04 | 75,080.04 | 76,463.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,259.38 | 3,097.61 | 3,097.61 | 3,097.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,086.85 | 14,531.82 | 18,278.35 | 16,567.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,657.90 | 109,986.02 | 113,732.55 | 113,404.71 | |
| 少数股东权益 | 16,108.89 | 14,554.71 | 15,021.23 | 23,315.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,766.79 | 124,540.74 | 128,753.78 | 136,720.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,797.61 | 228,510.47 | 230,234.01 | 235,099.82 | |
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