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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,663.44 | 34,915.19 | 28,485.76 | 31,010.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,594.38 | 52,863.09 | 59,477.01 | 60,195.17 | |
| 应收票据 | 10,258.55 | 4,046.83 | 3,620.80 | 4,507.23 | |
| 应收账款 | 52,335.83 | 48,816.26 | 55,856.21 | 55,687.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,308.88 | 8,513.36 | 5,700.01 | 6,230.81 | |
| 其他应收款(合计) | 4,965.69 | 5,212.84 | 5,243.32 | 5,221.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,965.69 | 5,212.84 | 5,243.32 | 5,221.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,847.03 | 54,183.91 | 49,912.53 | 50,596.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,631.56 | 1,898.73 | 1,898.73 | 1,787.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,133.09 | 1,393.81 | 1,587.16 | 1,162.73 | |
| 流动资产合计 | 177,144.06 | 158,980.92 | 152,304.52 | 156,205.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,297.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 110.95 | |
| 长期股权投资 | 2,490.50 | 2,426.59 | 2,426.59 | 1,792.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 645.10 | 713.59 | 1,359.57 | 1,084.50 | |
| 在建工程 | 645.10 | 713.59 | 1,359.57 | 1,084.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,231.51 | 30,881.18 | 30,098.67 | 30,581.90 | |
| 固定资产净额 | 33,231.51 | 30,881.18 | 30,098.67 | 30,581.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,513.39 | 7,346.02 | 7,505.78 | 6,875.09 | |
| 开发支出 | 2,762.57 | 1,628.33 | 1,353.86 | 1,868.88 | |
| 商誉 | 16,819.54 | 16,819.54 | 16,819.54 | 16,819.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,934.47 | 1,502.66 | 1,569.57 | 1,759.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,491.07 | 3,399.06 | 3,502.37 | 3,660.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,288.13 | 65,116.97 | 65,035.95 | 65,850.09 | |
| 资产总计 | 247,432.20 | 224,097.89 | 217,340.47 | 222,055.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,616.76 | 37,511.05 | 34,732.72 | 35,482.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,459.90 | 31,209.16 | 28,019.40 | 25,750.52 | |
| 应付票据 | 8,027.09 | -- | 5,917.71 | 2,396.89 | |
| 应付账款 | 23,432.81 | -- | 22,101.69 | 23,353.63 | |
| 预收款项 | 4,514.10 | 6,780.72 | 4,221.31 | 6,994.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,707.12 | 1,469.12 | 1,492.62 | 1,271.25 | |
| 应交税费 | 2,437.95 | 103.72 | 642.88 | 413.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,944.52 | 2,941.33 | 2,441.38 | 1,869.14 | |
| 应付利息 | 93.56 | -- | 59.85 | 96.03 | |
| 应付股利 | 800.00 | -- | 800.00 | 800.00 | |
| 其他应付款 | 6,050.96 | 2,941.33 | 1,581.53 | 973.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,185.79 | 3,779.30 | 3,928.61 | 3,749.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,866.15 | 83,794.40 | 75,478.92 | 75,530.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,545.79 | 3,811.49 | 4,072.72 | 4,676.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 960.59 | 598.48 | 601.64 | 656.68 | |
| 长期递延收益 | 8,601.98 | 7,384.88 | 6,156.78 | 6,741.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,108.37 | 11,794.85 | 10,831.14 | 12,074.26 | |
| 负债合计 | 107,974.52 | 95,589.25 | 86,310.05 | 87,604.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,279.12 | 17,279.12 | |
| 资本公积 | 76,463.18 | 76,463.18 | 76,460.51 | 76,460.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,097.61 | 3,044.66 | 3,044.66 | 3,044.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,061.22 | 11,532.02 | 12,894.43 | 16,214.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,898.56 | 108,316.42 | 109,678.72 | 112,999.26 | |
| 少数股东权益 | 23,559.13 | 20,192.22 | 21,351.70 | 21,451.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,457.68 | 128,508.64 | 131,030.42 | 134,450.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,432.20 | 224,097.89 | 217,340.47 | 222,055.76 | |
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