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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,469.79 | 61,345.08 | 70,227.46 | 27,767.09 | |
| 交易性金融资产 | 503.60 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,448.50 | 70,928.81 | 71,379.99 | 69,585.19 | |
| 应收票据 | 4,219.30 | 4,497.08 | 5,654.59 | 4,471.58 | |
| 应收账款 | 68,229.20 | 66,431.73 | 65,725.40 | 65,113.62 | |
| 应收款项融资 | 3,932.58 | 5,175.62 | 7,287.34 | 5,327.14 | |
| 预付款项 | 8,901.00 | 14,987.08 | 13,816.30 | 8,994.87 | |
| 其他应收款(合计) | 6,309.62 | 8,206.05 | 6,767.15 | 6,073.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,309.62 | -- | 6,767.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,302.03 | 94,436.12 | 93,678.82 | 91,170.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,952.80 | 1,670.27 | 1,399.11 | 1,286.36 | |
| 流动资产合计 | 267,819.92 | 256,749.03 | 264,556.16 | 210,203.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,017.59 | 1,932.42 | 1,990.10 | 1,249.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,555.28 | 896.26 | 818.66 | 683.73 | |
| 在建工程 | 3,555.28 | -- | 818.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,726.12 | 26,713.97 | 27,292.06 | 28,066.18 | |
| 固定资产净额 | 26,726.12 | -- | 27,292.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,513.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,116.61 | 13,539.55 | 12,690.76 | 13,373.61 | |
| 开发支出 | 5,993.63 | 4,966.98 | 3,899.27 | 2,142.53 | |
| 商誉 | 2,634.85 | 6,380.74 | 6,380.74 | 6,380.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,661.89 | 1,788.85 | 1,952.14 | 2,059.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,680.80 | 5,296.86 | 5,296.86 | 5,339.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,242.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,047.05 | 62,420.38 | 61,150.35 | 60,124.66 | |
| 资产总计 | 339,866.97 | 319,169.41 | 325,706.51 | 270,328.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,578.59 | 44,642.40 | 48,059.68 | 46,487.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,846.15 | 52,512.26 | 52,671.70 | 50,854.86 | |
| 应付票据 | 8,063.04 | 8,189.84 | 4,205.02 | 3,595.46 | |
| 应付账款 | 40,783.11 | 44,322.42 | 48,466.69 | 47,259.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,495.95 | 1,646.65 | 1,716.15 | 1,472.90 | |
| 应交税费 | 2,700.23 | 511.84 | 813.50 | 727.53 | |
| 其他应付款(合计) | 5,173.59 | 2,956.16 | 3,093.55 | 3,775.10 | |
| 应付利息 | 4.04 | -- | 45.26 | 50.17 | |
| 应付股利 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,924.54 | -- | 3,048.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,694.29 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | |
| 其他流动负债 | 2,188.24 | 2,288.64 | 2,149.18 | 1,342.54 | |
| 流动负债合计 | 131,287.01 | 125,047.89 | 127,920.92 | 117,872.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 11,600.00 | 15,800.00 | 10,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,936.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 637.00 | 744.59 | 744.59 | 744.59 | |
| 长期递延收益 | 14,531.31 | 7,067.50 | 7,328.05 | 7,971.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,104.93 | 19,412.09 | 23,872.63 | 19,515.68 | |
| 负债合计 | 157,391.94 | 144,459.98 | 151,793.55 | 137,388.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 17,276.56 | |
| 资本公积 | 114,563.44 | 114,562.76 | 114,566.77 | 75,015.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,390.28 | 4,148.04 | 4,148.04 | 4,148.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,510.77 | 18,689.98 | 17,760.41 | 18,964.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,334.17 | 157,270.48 | 156,344.91 | 115,404.65 | |
| 少数股东权益 | 19,140.86 | 17,438.95 | 17,568.04 | 17,535.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,475.03 | 174,709.43 | 173,912.96 | 132,939.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,866.97 | 319,169.41 | 325,706.51 | 270,328.53 | |
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