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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,943.69 | 24,431.85 | 19,373.21 | 25,668.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,077.13 | -- | 42,700.11 | -- | |
| 应收票据 | 5,724.73 | 3,817.60 | 2,520.14 | 2,453.53 | |
| 应收账款 | 52,352.40 | 48,158.73 | 40,179.97 | 38,252.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,310.33 | 8,621.06 | 9,689.46 | 10,150.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,865.36 | -- | 4,415.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | 19.05 | 11.65 | 13.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,865.36 | 5,084.48 | 4,404.13 | 2,089.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,279.21 | 34,738.37 | 32,964.35 | 31,876.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 634.21 | 12.06 | 1,379.98 | -- | |
| 流动资产合计 | 158,109.93 | 124,883.19 | 110,522.88 | 110,505.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,297.68 | 1,497.68 | 1,497.68 | 1,497.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,522.97 | 823.89 | 806.35 | 823.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,489.24 | -- | 1,890.13 | -- | |
| 在建工程 | 2,489.24 | 1,385.54 | 1,890.13 | 1,666.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,147.48 | -- | 26,135.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,147.48 | 26,702.34 | 26,135.60 | 26,202.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,478.60 | 3,793.90 | 3,983.11 | 4,158.75 | |
| 开发支出 | 317.21 | 574.19 | 566.04 | 385.51 | |
| 商誉 | 16,819.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,729.47 | 1,532.52 | 1,681.11 | 1,538.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,479.58 | 1,935.05 | 1,915.70 | 1,548.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,281.77 | 38,245.12 | 38,475.72 | 37,823.15 | |
| 资产总计 | 221,391.69 | 163,128.31 | 148,998.61 | 148,328.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,800.00 | 25,000.00 | 24,000.00 | 18,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,412.43 | -- | 22,655.03 | -- | |
| 应付票据 | 5,299.84 | 2,398.91 | 1,170.31 | 4,813.47 | |
| 应付账款 | 26,112.59 | 27,940.81 | 21,484.72 | 19,454.09 | |
| 预收款项 | 4,332.68 | 3,080.71 | 2,783.73 | 4,066.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,157.60 | 972.59 | 981.97 | 927.70 | |
| 应交税费 | 2,666.23 | -583.47 | 672.08 | -222.03 | |
| 其他应付款(合计) | 14,812.60 | -- | 3,124.60 | -- | |
| 应付利息 | 32.20 | 22.53 | 22.53 | 21.03 | |
| 应付股利 | 878.56 | 878.56 | 878.56 | 878.56 | |
| 其他应付款 | 13,901.84 | 4,334.13 | 2,223.51 | 2,375.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,181.56 | 64,044.78 | 54,217.40 | 50,965.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,536.36 | 2,536.36 | 2,536.36 | 2,536.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 697.52 | 130.88 | 128.05 | 135.62 | |
| 长期递延收益 | 7,717.19 | 4,205.87 | 2,795.23 | 3,333.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,951.07 | 6,873.12 | 5,459.65 | 6,005.29 | |
| 负债合计 | 93,132.63 | 70,917.90 | 59,677.05 | 56,970.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,279.12 | 16,174.50 | 16,174.50 | 16,174.50 | |
| 资本公积 | 76,462.75 | 48,745.54 | 48,745.54 | 48,745.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.66 | 3,044.66 | 3,044.66 | 3,044.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,850.01 | 9,994.67 | 9,917.65 | 11,381.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,636.54 | 77,959.37 | 77,882.35 | 79,345.71 | |
| 少数股东权益 | 16,622.53 | 14,251.04 | 11,439.20 | 12,012.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,259.06 | 92,210.41 | 89,321.56 | 91,357.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,391.69 | 163,128.31 | 148,998.61 | 148,328.43 | |
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