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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,766.81 | 39,132.29 | 39,887.63 | 34,326.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,725.89 | -- | 63,207.35 | -- | |
| 应收票据 | 11,798.38 | 5,806.95 | 5,298.81 | 3,424.90 | |
| 应收账款 | 58,927.51 | 64,781.36 | 57,908.54 | 57,192.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,965.56 | 9,375.90 | 8,576.78 | 9,632.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,728.94 | -- | 3,273.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 4.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,728.94 | 3,420.04 | 3,273.79 | 3,142.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,164.52 | 39,543.43 | 44,192.34 | 38,687.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,787.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,048.61 | 784.07 | 1,599.27 | 757.85 | |
| 流动资产合计 | 167,188.10 | 162,844.04 | 160,737.17 | 147,169.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,297.68 | 1,297.68 | 1,297.68 | 1,297.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 110.95 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,792.27 | 1,905.96 | 1,905.96 | 1,522.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 711.32 | -- | 1,519.32 | -- | |
| 在建工程 | 711.32 | 2,260.82 | 1,519.32 | 2,617.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,106.73 | -- | 29,895.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,106.73 | 29,747.62 | 29,895.03 | 28,676.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,008.33 | 7,152.91 | 7,279.19 | 7,308.72 | |
| 开发支出 | 1,387.67 | 643.47 | 323.02 | 323.02 | |
| 商誉 | 16,819.54 | 16,819.54 | 16,819.54 | 16,819.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,872.96 | 1,638.63 | 1,624.58 | 1,706.01 | |
| 递延所得税资产 | 3,295.32 | 2,522.66 | 2,508.36 | 2,467.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,402.79 | 63,989.29 | 63,172.68 | 62,738.93 | |
| 资产总计 | 232,590.89 | 226,833.33 | 223,909.84 | 209,908.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,982.20 | 37,982.20 | 34,160.53 | 28,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,768.58 | -- | 33,931.82 | -- | |
| 应付票据 | 5,642.51 | 6,442.24 | 4,688.75 | 5,987.34 | |
| 应付账款 | 23,126.07 | 23,962.29 | 29,243.07 | 28,678.80 | |
| 预收款项 | 5,115.95 | 3,417.47 | 2,446.81 | 3,833.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,521.11 | 1,229.20 | 1,220.13 | 1,120.58 | |
| 应交税费 | 2,730.81 | 963.54 | 828.92 | 71.40 | |
| 其他应付款(合计) | 2,559.94 | -- | 2,106.58 | -- | |
| 应付利息 | 96.03 | 37.35 | 29.87 | 32.20 | |
| 应付股利 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其他应付款 | 1,663.91 | 1,490.17 | 1,276.70 | 793.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,151.61 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,830.20 | 76,324.47 | 74,694.78 | 70,117.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,676.29 | 9,076.61 | 9,368.36 | 5,536.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 609.54 | 700.35 | 700.35 | 702.19 | |
| 长期递延收益 | 7,297.71 | 6,566.78 | 5,856.90 | 6,458.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,583.54 | 16,343.74 | 15,925.62 | 12,696.74 | |
| 负债合计 | 95,413.74 | 92,668.21 | 90,620.40 | 82,813.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,279.12 | 17,279.12 | 17,279.12 | 17,279.12 | |
| 资本公积 | 76,460.51 | 76,435.83 | 76,432.88 | 76,462.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.66 | 3,044.66 | 3,044.66 | 3,044.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,791.42 | 15,105.81 | 15,157.98 | 13,979.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,575.71 | 111,865.41 | 111,914.64 | 110,765.91 | |
| 少数股东权益 | 22,601.44 | 22,299.71 | 21,374.81 | 16,328.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,177.16 | 134,165.13 | 133,289.45 | 127,094.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,590.89 | 226,833.33 | 223,909.84 | 209,908.02 | |
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