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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,891.64 | 48,305.22 | 64,357.08 | 73,664.70 | |
| 交易性金融资产 | 810.79 | 803.60 | 403.60 | 503.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,777.06 | 88,788.04 | 82,967.72 | 73,062.86 | |
| 应收票据 | 11,176.42 | 4,966.40 | 7,022.45 | 4,395.06 | |
| 应收账款 | 77,600.64 | 83,821.64 | 75,945.27 | 68,667.80 | |
| 应收款项融资 | 2,281.73 | 4,776.17 | 4,986.66 | 3,813.92 | |
| 预付款项 | 12,419.54 | 14,671.45 | 11,306.29 | 11,208.36 | |
| 其他应收款(合计) | 6,488.87 | 6,677.11 | 5,748.68 | 4,875.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,488.87 | -- | 5,748.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,573.87 | 97,883.94 | 99,299.35 | 93,425.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,164.85 | 1,981.25 | 2,207.92 | 2,542.71 | |
| 流动资产合计 | 273,064.39 | 263,886.78 | 271,277.29 | 263,097.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,450.95 | 1,880.77 | 1,824.60 | 2,017.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,547.38 | 8,298.10 | 6,891.47 | 6,378.41 | |
| 在建工程 | 8,547.38 | -- | 6,891.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,012.25 | 28,975.54 | 28,564.75 | 28,144.73 | |
| 固定资产净额 | 29,012.25 | -- | 28,564.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,990.52 | 7,772.39 | 8,143.29 | 7,123.18 | |
| 无形资产 | 27,585.35 | 21,493.33 | 21,149.76 | 21,439.95 | |
| 开发支出 | 10,073.52 | 12,120.67 | 9,707.41 | 7,754.64 | |
| 商誉 | 2,683.33 | 2,634.85 | 2,634.85 | 2,634.85 | |
| 长期待摊费用 | 3,666.94 | 3,933.06 | 4,355.49 | 1,968.16 | |
| 递延所得税资产 | 6,303.03 | 5,682.75 | 5,680.88 | 5,682.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,414.59 | 800.00 | 800.00 | 1,090.55 | |
| 非流动资产合计 | 100,429.99 | 94,643.57 | 90,804.62 | 85,139.12 | |
| 资产总计 | 373,494.38 | 358,530.35 | 362,081.91 | 348,236.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,462.51 | 63,483.10 | 63,003.56 | 54,007.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,908.96 | 61,705.64 | 59,518.99 | 48,462.18 | |
| 应付票据 | 9,150.42 | 10,478.46 | 8,374.11 | 7,238.23 | |
| 应付账款 | 53,758.55 | 51,227.19 | 51,144.89 | 41,223.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,678.98 | 1,826.16 | 1,791.22 | 1,811.65 | |
| 应交税费 | 4,405.93 | 1,024.03 | 1,072.49 | 912.68 | |
| 其他应付款(合计) | 5,049.13 | 3,465.95 | 3,045.45 | 8,954.32 | |
| 应付利息 | -- | 51.13 | 4.04 | 192.18 | |
| 应付股利 | 32.11 | 32.11 | 132.11 | -- | |
| 其他应付款 | 5,017.02 | -- | 2,909.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,690.49 | 7,000.71 | 7,543.64 | 10,085.87 | |
| 其他流动负债 | 4,009.79 | 2,122.34 | 2,089.72 | 2,189.68 | |
| 流动负债合计 | 165,744.73 | 156,953.59 | 154,139.81 | 142,191.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,127.98 | 6,550.00 | 9,250.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,013.97 | 6,408.82 | 6,570.98 | 5,725.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 559.10 | 637.00 | 637.00 | 505.88 | |
| 长期递延收益 | 10,418.00 | 10,824.29 | 13,392.57 | 13,950.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,119.05 | 24,420.10 | 29,850.54 | 26,181.98 | |
| 负债合计 | 187,863.78 | 181,373.69 | 183,990.34 | 168,373.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | 19,869.69 | |
| 资本公积 | 114,561.75 | 114,629.37 | 114,629.37 | 114,563.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,171.37 | 4,390.28 | 4,390.28 | 4,390.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,012.28 | 18,723.86 | 19,235.44 | 20,306.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,616.91 | 157,613.21 | 158,124.79 | 159,130.02 | |
| 少数股东权益 | 21,013.69 | 19,543.46 | 19,966.78 | 20,732.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,630.60 | 177,156.66 | 178,091.56 | 179,862.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,494.38 | 358,530.35 | 362,081.91 | 348,236.64 | |
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