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| 华中数控(300161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,237.33 | 21,718.39 | 23,271.61 | 35,271.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,500.16 | 1,991.97 | 2,145.48 | 2,201.97 | |
| 应收账款 | 32,225.31 | 36,465.95 | 36,185.21 | 30,241.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,311.50 | 10,175.26 | 9,842.68 | 7,823.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 41.37 | 40.00 | 95.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,884.23 | 2,536.52 | 2,507.45 | 2,003.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,439.99 | 32,654.53 | 28,609.67 | 26,228.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,574.42 | 22.24 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 113,172.95 | 105,606.22 | 102,602.10 | 103,865.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,497.68 | 1,597.68 | 1,597.68 | 1,597.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 835.26 | 3,914.97 | 810.33 | 837.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,378.81 | 5,225.52 | 4,710.04 | 3,997.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,621.92 | 19,064.65 | 18,021.41 | 18,313.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,174.23 | 3,875.91 | 3,480.74 | 3,575.03 | |
| 开发支出 | 377.36 | 877.42 | 783.02 | 400.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,356.92 | 788.04 | 812.45 | 849.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,971.90 | 1,194.80 | 1,326.19 | 1,154.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,214.08 | 36,539.00 | 31,541.87 | 30,726.05 | |
| 资产总计 | 150,387.03 | 142,145.21 | 134,143.97 | 134,591.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,650.00 | 14,650.00 | 11,650.00 | 10,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,131.61 | 5,028.45 | 3,583.09 | 3,279.39 | |
| 应付账款 | 18,586.42 | 19,494.77 | 18,118.84 | 14,788.49 | |
| 预收款项 | 4,140.88 | 6,739.52 | 3,494.13 | 3,311.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,076.73 | 796.81 | 838.84 | 733.69 | |
| 应交税费 | 574.15 | -2,018.81 | -488.14 | -367.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21.03 | 16.35 | 11.22 | 13.02 | |
| 应付股利 | 878.56 | 878.56 | 878.56 | 878.56 | |
| 其他应付款 | 2,104.95 | 1,760.51 | 2,085.45 | 2,407.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,164.34 | 47,346.17 | 40,171.98 | 35,524.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,554.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 26.67 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 132.79 | 127.26 | 118.77 | 116.00 | |
| 长期递延收益 | 3,711.33 | 5,081.20 | 4,022.93 | 7,739.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,398.67 | 5,289.68 | 4,196.24 | 7,910.54 | |
| 负债合计 | 56,563.01 | 52,635.85 | 44,368.22 | 43,434.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,174.50 | 16,174.50 | 16,174.50 | 16,174.50 | |
| 资本公积 | 48,745.54 | 48,745.54 | 48,745.54 | 48,745.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.66 | 3,064.49 | 3,044.66 | 3,044.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,518.17 | 11,893.64 | 14,806.01 | 16,175.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,482.87 | 79,878.17 | 82,770.71 | 84,140.20 | |
| 少数股东权益 | 12,341.15 | 9,631.19 | 7,005.04 | 7,016.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,824.02 | 89,509.36 | 89,775.75 | 91,156.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,387.03 | 142,145.21 | 134,143.97 | 134,591.50 | |
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