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华中数控(300161) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,666.73 | 45,620.17 | 50,696.33 | 58,537.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 162.26 | 362.26 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 61,553.11 | 68,823.89 | 66,706.64 | 62,885.25 | |
应收票据 | 5,949.32 | 2,832.34 | 2,297.34 | 1,799.23 | |
应收账款 | 55,603.79 | 65,991.56 | 64,409.30 | 61,086.03 | |
应收款项融资 | 5,266.92 | 4,291.74 | 3,146.36 | 3,198.62 | |
预付款项 | 7,464.86 | 8,347.10 | 15,305.80 | 13,715.43 | |
其他应收款(合计) | 8,330.72 | 7,715.12 | 7,662.82 | 8,469.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,330.72 | -- | 7,662.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 80,228.94 | 81,285.72 | 77,116.88 | 62,428.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1,097.21 | 1,097.21 | 1,097.21 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,846.43 | 1,453.79 | 1,166.63 | 1,019.44 | |
流动资产合计 | 225,357.71 | 218,634.74 | 223,060.92 | 211,714.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,249.22 | 1,177.17 | 1,693.47 | 2,499.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 617.83 | 1,021.80 | 907.28 | 890.45 | |
在建工程 | 617.83 | -- | 907.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,919.34 | 29,172.80 | 29,428.09 | 29,644.60 | |
固定资产净额 | 28,919.34 | -- | 29,428.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,435.05 | 9,088.69 | 9,129.52 | 9,117.12 | |
开发支出 | 1,722.94 | 5,692.00 | 5,394.84 | 5,194.21 | |
商誉 | 6,380.74 | 14,555.23 | 14,555.23 | 14,555.23 | |
长期待摊费用 | 2,015.98 | 1,592.49 | 1,528.27 | 1,675.30 | |
递延所得税资产 | 5,182.31 | 4,874.35 | 4,917.53 | 4,897.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 59,998.41 | 67,649.53 | 68,029.23 | 68,873.26 | |
资产总计 | 285,356.12 | 286,284.27 | 291,090.16 | 280,587.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 67,733.28 | 68,431.89 | 78,604.89 | 81,294.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,308.73 | 47,581.55 | 48,400.41 | 39,257.17 | |
应付票据 | 5,120.59 | 5,390.87 | 4,421.62 | 4,627.54 | |
应付账款 | 34,188.13 | 42,190.68 | 43,978.80 | 34,629.63 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 8,294.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,023.21 | 1,613.82 | 1,689.92 | 1,495.69 | |
应交税费 | 963.98 | 423.01 | 1,426.25 | 1,920.92 | |
其他应付款(合计) | 4,065.13 | 2,916.57 | 6,453.72 | 6,616.10 | |
应付利息 | 58.57 | 72.14 | 87.24 | 87.96 | |
应付股利 | -- | -- | 201.57 | 201.57 | |
其他应付款 | 4,006.56 | -- | 6,164.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,885.00 | -- | -- | 275.34 | |
其他流动负债 | 1,396.44 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 129,128.41 | 129,535.75 | 146,485.30 | 139,154.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,000.00 | 14,500.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 744.59 | 869.88 | 869.88 | 873.99 | |
长期递延收益 | 8,108.97 | 5,131.33 | 5,639.50 | 5,302.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,853.56 | 20,501.21 | 9,459.38 | 9,126.06 | |
负债合计 | 148,981.97 | 150,036.96 | 155,944.68 | 148,280.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 | 17,276.56 | |
资本公积 | 75,015.80 | 75,022.87 | 75,022.87 | 75,035.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,148.04 | 3,259.38 | 3,259.38 | 3,259.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,630.11 | 23,352.78 | 22,806.73 | 21,080.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,070.51 | 118,911.59 | 118,365.54 | 116,651.85 | |
少数股东权益 | 18,303.64 | 17,335.72 | 16,779.93 | 15,655.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,374.15 | 136,247.31 | 135,145.47 | 132,307.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,356.12 | 286,284.27 | 291,090.16 | 280,587.95 |
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