吉艾科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉艾科技(300309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,982.8286,751.7860,575.4245,863.7418,475.54
收到的税费返还91.8941.5534.9724.291.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,711.207,250.528,005.265,284.92765.89
经营活动现金流入小计22,355.89113,629.0879,636.7459,011.5519,923.86
购买商品、接受劳务支付的现金16,668.3176,496.9442,023.7336,686.6317,562.61
支付给职工以及为职工支付的现金479.802,963.081,775.741,354.27812.23
支付的各项税费424.252,518.362,020.631,643.72918.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,815.8714,552.0220,589.629,070.103,071.44
经营活动现金流出小计23,754.97111,540.9573,782.9054,338.9022,364.40
经营活动产生的现金流量净额-1,399.082,088.135,853.844,672.65-2,440.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.005,000.005,000.005,000.005,171.00
取得投资收益所收到的现金1,121.02212.08211.61209.351.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,525.033,408.282,810.06--
收到的其他与投资活动有关的现金84.99311.18------
投资活动现金流入小计2,606.019,048.298,619.898,019.415,172.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70.12737.201,256.081,183.411,203.69
投资所支付的现金--161.50341.50371.31723.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--425.00100.00100.00--
投资活动现金流出小计70.121,323.701,697.581,654.721,927.19
投资活动产生的现金流量净额2,535.907,724.596,922.326,364.703,244.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88.06691.61403.76403.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金88.06691.61------
取得借款收到的现金--31,100.0023,300.0023,300.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金928.0073,758.0965,258.0933,961.698,301.69
筹资活动现金流入小计1,016.06105,549.6988,961.8557,665.4523,301.69
偿还债务支付的现金250.0033,350.2038,149.4619,149.46500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.813,844.242,525.481,354.781.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,525.481,354.78--
支付其他与筹资活动有关的现金1,891.2880,520.6763,241.5547,375.9924,868.99
筹资活动现金流出小计2,151.09117,715.11103,916.4967,880.2225,370.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,135.03-12,165.42-14,954.64-10,214.78-2,069.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.92-100.78-59.15-5.367.58
五、现金及现金等价物净增加额4.70-2,453.48-2,237.63817.21-1,257.33
加:期初现金及现金等价物余额2,862.455,315.925,315.925,315.928,092.82
六、期末现金及现金等价物余额2,867.152,862.453,078.296,133.146,835.49
附注
净利润---58,606.35---35,436.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,922.90--9,090.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,266.27--1,076.32--
无形资产摊销--16.31--11.99--
长期待摊费用摊销--100.46--70.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,340.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,195.51--2,052.22--
投资损失---355.15---281.82--
递延所得税资产减少---4,651.38---1,658.15--
递延所得税负债增加---9.16---752.99--
存货的减少--13,502.86--502.88--
经营性应收项目的减少--50,789.69--2,213.44--
经营性应付项目的增加---17,424.66--27,784.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,088.13--4,672.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,862.45--6,133.14--
现金的期初余额--5,315.92--5,315.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,453.48--817.21--
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