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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉艾退(300309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433.40 | 69.60 | 23,132.48 | 18,742.21 | 10,616.64 |
收到的税费返还 | 13.59 | 13.59 | 63.97 | 58.13 | 58.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.53 | 296.66 | 12,360.81 | 19,053.03 | 13,923.73 |
经营活动现金流入小计 | 9,483.95 | 379.85 | 40,488.70 | 39,416.08 | 25,512.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801.13 | 567.55 | 21,738.35 | 15,790.24 | 7,772.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 676.35 | 286.33 | 1,392.13 | 930.52 | 614.46 |
支付的各项税费 | 29.40 | 22.66 | 642.38 | 331.66 | 94.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,104.44 | 807.77 | 10,379.99 | 22,164.08 | 15,372.92 |
经营活动现金流出小计 | 6,611.32 | 1,684.31 | 34,152.84 | 39,216.50 | 23,854.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,872.64 | -1,304.46 | 6,335.86 | 199.58 | 1,657.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 212.39 | 6,562.39 | 497.05 | 737.23 | 496.77 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.69 | 103.33 | 103.37 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,377.68 | 43.39 | 17,290.76 | -3.99 | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,490.00 | 13,250.00 | 11,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,874.76 | 6,709.11 | 31,381.25 | 13,983.31 | 11,746.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 9.16 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 240.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,532.11 | 8,292.29 | 8,096.12 |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 8,541.26 | 8,532.29 | 8,096.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,874.76 | 6,709.11 | 22,839.99 | 5,451.02 | 3,650.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,332.00 | 200.00 | 245.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,332.00 | 245.00 | 245.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,805.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 673.92 | 674.11 | 673.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,860.38 | 5,446.66 | 24,628.00 | 3,206.61 | 3,771.15 |
筹资活动现金流出小计 | 9,860.38 | 5,446.66 | 32,106.92 | 4,880.72 | 5,444.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,860.38 | -5,446.66 | -29,774.92 | -4,635.72 | -5,199.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.27 | -0.75 | 10.45 | 10.78 | 3.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111.72 | -42.76 | -588.62 | 1,025.67 | 112.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441.89 | 441.89 | 1,030.51 | 1,609.16 | 1,691.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 330.17 | 399.13 | 441.89 | 2,634.82 | 1,804.23 |
附注 | |||||
净利润 | -16,762.20 | -- | -105,100.53 | -- | -22,579.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,751.79 | -- | 1,516.19 | -- | 1,754.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.44 | -- | 2,055.70 | -- | 1,003.59 |
无形资产摊销 | 2.46 | -- | 5.01 | -- | 2.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 27.70 | -- | 6.78 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 65.64 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 35.41 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.73 | -- | 7,462.12 | -- | 809.13 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,291.52 | -- | 5,293.07 | -- | 2,510.60 |
投资损失 | -466.03 | -- | 67,516.10 | -- | -253.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 16,042.51 | -- | -167.31 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -5,721.00 | -- | -- |
存货的减少 | -11.75 | -- | 138,585.58 | -- | 2,348.62 |
经营性应收项目的减少 | 19,391.35 | -- | -54,963.44 | -- | 11,977.89 |
经营性应付项目的增加 | -6,218.13 | -- | -53,163.41 | -- | 3,846.44 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,872.64 | -- | 6,335.86 | -- | 1,657.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 330.17 | -- | 441.89 | -- | 1,804.23 |
现金的期初余额 | 441.89 | -- | 1,030.51 | -- | 1,691.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -111.72 | -- | -588.62 | -- | 112.37 |
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