芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,250.62579,708.33343,413.9895,523.95
收到的税费返还501.59399.01293.02--
收到的其他与经营活动有关的现金73,186.8572,331.9139,497.002,503.13
经营活动现金流入小计967,939.06652,439.26383,204.0098,027.08
购买商品、接受劳务支付的现金731,213.64520,763.61283,476.0172,652.95
支付给职工以及为职工支付的现金80,089.9260,863.4943,596.187,172.34
支付的各项税费20,239.0214,847.549,671.502,153.43
支付的其他与经营活动有关的现金119,812.4488,639.7841,271.0314,853.86
经营活动现金流出小计951,455.02685,114.42378,014.7296,832.59
经营活动产生的现金流量净额16,484.04-32,675.165,189.291,194.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270.004,651.742,817.18--
取得投资收益所收到的现金----1,201.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.9130.6210.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,092.92732.00732.00732.00
收到的其他与投资活动有关的现金280,103.9486,245.2773,403.5421,711.93
投资活动现金流入小计281,530.7791,659.6378,164.9022,443.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,754.327,454.214,594.31523.73
投资所支付的现金2,150.002,150.002,150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金320,677.49143,491.10161,101.87--
投资活动现金流出小计332,581.81153,095.32167,846.18523.73
投资活动产生的现金流量净额-51,051.04-61,435.69-89,681.2821,920.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,920.6427,920.6421,090.00510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金510.00510.00510.00--
取得借款收到的现金3,595.305,600.003,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,515.9433,520.6424,290.00510.00
偿还债务支付的现金6,830.647,030.64200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,780.955,724.923,920.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金346.57--231.30--
筹资活动现金流出小计12,958.1512,755.574,351.44--
筹资活动产生的现金流量净额18,557.7920,765.0819,938.56510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.810.800.80--
五、现金及现金等价物净增加额-16,027.02-73,344.98-64,552.6423,624.69
加:期初现金及现金等价物余额209,806.39209,806.39209,806.3968,325.17
六、期末现金及现金等价物余额193,779.37136,461.42145,253.7591,949.86
附注
净利润80,551.85--32,562.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,291.86--8,632.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,056.42--3,612.87--
无形资产摊销124,679.05--51,319.47--
长期待摊费用摊销1,745.95--953.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.02--2,290.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,147.28---261.37--
投资损失-4,855.70---1,088.26--
递延所得税资产减少267.90--99.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-81,601.86---17,498.68--
经营性应收项目的减少-198,875.12---26,764.84--
经营性应付项目的增加295,894.82---125,307.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-206,262.70--76,638.53--
经营活动产生现金流量净额16,484.04--5,189.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额193,779.37--145,253.75--
现金的期初余额209,806.39--209,806.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,027.02---64,552.64--
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