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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,101.33 | 1,079,198.14 | 714,998.70 | 380,456.04 | |
| 收到的税费返还 | 199.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,513.80 | 19,565.63 | 13,078.48 | 16,548.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,494,814.81 | 1,098,763.77 | 728,077.18 | 397,004.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,143.49 | 783,985.78 | 501,044.21 | 226,357.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,219.27 | 122,564.75 | 97,174.04 | 72,940.09 | |
| 支付的各项税费 | 16,176.74 | 12,967.10 | 11,248.18 | 6,252.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,509.36 | 149,143.66 | 80,830.49 | 47,668.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,438,634.72 | 1,066,247.14 | 687,882.79 | 354,330.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,180.09 | 32,516.63 | 40,194.39 | 42,674.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.65 | 51.90 | 48.31 | 47.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,555.99 | 24,555.99 | 24,555.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 549,145.88 | 13,127.67 | 13,127.67 | 125.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 573,856.55 | 37,791.60 | 37,788.01 | 172.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,360.25 | 14,347.84 | 9,249.74 | 3,834.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148.70 | 148.70 | 148.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 873,600.00 | 235,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 893,108.95 | 250,296.53 | 9,398.44 | 3,834.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,252.40 | -212,504.93 | 28,389.57 | -3,661.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 449,679.24 | 448,679.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,973.15 | 6,973.15 | 4,748.08 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,652.39 | 456,652.39 | 4,748.08 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,963.15 | 3,973.15 | 1,748.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,404.07 | 23,430.35 | 23,218.54 | 51.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,582.64 | 4,800.09 | 3,081.01 | 1,886.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,949.86 | 32,203.59 | 28,047.63 | 1,938.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422,702.53 | 424,448.80 | -23,299.55 | 1,061.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.23 | -6.25 | -7.36 | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,691.44 | 244,454.24 | 45,277.05 | 40,073.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,446.35 | 531,446.35 | 531,446.35 | 531,446.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,137.79 | 775,900.59 | 576,723.40 | 571,519.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,447.97 | -- | 145,097.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,200.83 | -- | 4,088.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.31 | -- | 2,159.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479,109.92 | -- | 230,861.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,934.06 | -- | 822.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.59 | -- | -5.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.39 | -- | 13.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 782.66 | -- | 313.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,722.95 | -- | -171.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.32 | -- | |
| 存货的减少 | -8,852.12 | -- | -1,929.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,731.45 | -- | -132,701.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,375.20 | -- | 59,521.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -531,932.08 | -- | -270,393.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,180.09 | -- | 40,194.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,137.79 | -- | 576,723.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 531,446.35 | -- | 531,446.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,691.44 | -- | 45,277.05 | -- | |
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