- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
芒果超媒(300413) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,250.62 | 579,708.33 | 343,413.98 | 95,523.95 | |
收到的税费返还 | 501.59 | 399.01 | 293.02 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,186.85 | 72,331.91 | 39,497.00 | 2,503.13 | |
经营活动现金流入小计 | 967,939.06 | 652,439.26 | 383,204.00 | 98,027.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,213.64 | 520,763.61 | 283,476.01 | 72,652.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,089.92 | 60,863.49 | 43,596.18 | 7,172.34 | |
支付的各项税费 | 20,239.02 | 14,847.54 | 9,671.50 | 2,153.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,812.44 | 88,639.78 | 41,271.03 | 14,853.86 | |
经营活动现金流出小计 | 951,455.02 | 685,114.42 | 378,014.72 | 96,832.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,484.04 | -32,675.16 | 5,189.29 | 1,194.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 270.00 | 4,651.74 | 2,817.18 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,201.46 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.91 | 30.62 | 10.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,092.92 | 732.00 | 732.00 | 732.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,103.94 | 86,245.27 | 73,403.54 | 21,711.93 | |
投资活动现金流入小计 | 281,530.77 | 91,659.63 | 78,164.90 | 22,443.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,754.32 | 7,454.21 | 4,594.31 | 523.73 | |
投资所支付的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320,677.49 | 143,491.10 | 161,101.87 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 332,581.81 | 153,095.32 | 167,846.18 | 523.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,051.04 | -61,435.69 | -89,681.28 | 21,920.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,920.64 | 27,920.64 | 21,090.00 | 510.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,595.30 | 5,600.00 | 3,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,515.94 | 33,520.64 | 24,290.00 | 510.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,830.64 | 7,030.64 | 200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,780.95 | 5,724.92 | 3,920.15 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.57 | -- | 231.30 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,958.15 | 12,755.57 | 4,351.44 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,557.79 | 20,765.08 | 19,938.56 | 510.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.81 | 0.80 | 0.80 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,027.02 | -73,344.98 | -64,552.64 | 23,624.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,806.39 | 209,806.39 | 209,806.39 | 68,325.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,779.37 | 136,461.42 | 145,253.75 | 91,949.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,551.85 | -- | 32,562.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,291.86 | -- | 8,632.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,056.42 | -- | 3,612.87 | -- | |
无形资产摊销 | 124,679.05 | -- | 51,319.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,745.95 | -- | 953.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.02 | -- | 2,290.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,147.28 | -- | -261.37 | -- | |
投资损失 | -4,855.70 | -- | -1,088.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 267.90 | -- | 99.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -81,601.86 | -- | -17,498.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -198,875.12 | -- | -26,764.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 295,894.82 | -- | -125,307.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -206,262.70 | -- | 76,638.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,484.04 | -- | 5,189.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 193,779.37 | -- | 145,253.75 | -- | |
现金的期初余额 | 209,806.39 | -- | 209,806.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,027.02 | -- | -64,552.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |