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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,281,927.62 | 975,289.42 | 585,879.27 | 234,807.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,089.54 | 3,056.22 | 3.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,500.93 | 35,539.89 | 14,029.13 | 8,574.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,518.10 | 1,013,885.53 | 599,911.89 | 243,381.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,488.93 | 664,058.75 | 424,278.71 | 190,472.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,291.11 | 124,532.34 | 97,954.79 | 76,934.61 | |
| 支付的各项税费 | 20,102.65 | 13,770.83 | 9,436.42 | 3,548.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,470.72 | 165,793.23 | 76,778.93 | 45,769.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,353.41 | 968,155.15 | 608,448.85 | 316,724.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,164.69 | 45,730.37 | -8,536.96 | -73,343.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | 4.35 | 3.33 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,421,308.14 | 1,035,996.55 | 705,176.67 | 407,911.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,421,325.49 | 1,036,000.89 | 705,179.99 | 407,913.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,758.22 | 11,745.31 | 7,572.71 | 2,202.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,337,199.00 | 1,110,200.00 | 621,200.00 | 329,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,355,957.22 | 1,121,945.31 | 628,772.71 | 331,702.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,368.27 | -85,944.42 | 76,407.28 | 76,211.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,763.21 | 106,664.46 | 56,883.52 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,363.21 | 135,264.46 | 85,483.52 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,905.14 | 3,973.15 | 1,748.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,521.59 | 24,471.18 | 10,889.98 | 49.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,420.44 | 5,480.37 | 3,470.19 | 1,736.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,847.17 | 33,924.70 | 16,108.25 | 1,786.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,516.04 | 101,339.77 | 69,375.27 | -1,786.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.84 | 56.64 | 25.67 | -3.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,094.84 | 61,182.36 | 137,271.26 | 1,078.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 691,137.79 | 691,137.79 | 691,137.79 | 691,137.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 966,232.63 | 752,320.15 | 828,409.05 | 692,216.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,616.68 | -- | 118,029.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,783.24 | -- | 6,532.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,091.22 | -- | 1,993.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500,944.84 | -- | 252,481.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,075.06 | -- | 1,573.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.14 | -- | 4.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.42 | -- | 2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.98 | -- | 739.74 | -- | |
| 投资损失 | -13,297.67 | -- | -4,803.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,873.02 | -- | 16,874.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,106.17 | -- | -102,681.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,226.02 | -- | -28,213.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -528,905.51 | -- | -274,281.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,164.69 | -- | -8,536.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 966,232.63 | -- | 828,409.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 691,137.79 | -- | 691,137.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 275,094.84 | -- | 137,271.26 | -- | |
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