芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,310,038.96963,114.22589,385.41258,607.21
收到的税费返还297.40399.08297.40--
收到的其他与经营活动有关的现金25,366.9211,108.478,443.265,998.02
经营活动现金流入小计1,335,703.29974,621.76598,126.07264,605.22
购买商品、接受劳务支付的现金952,037.83743,130.33454,064.72212,134.12
支付给职工以及为职工支付的现金128,020.2797,796.8075,287.7953,886.02
支付的各项税费17,689.9511,808.875,874.683,509.58
支付的其他与经营活动有关的现金178,723.74103,476.2576,293.1138,855.01
经营活动现金流出小计1,277,606.25938,514.41596,975.19299,918.41
经营活动产生的现金流量净额58,097.0436,107.351,150.88-35,313.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,967.9225,967.9225,967.9225,967.92
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.3763.4437.6211.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金62,640.6328,645.6127,943.6112,523.91
投资活动现金流入小计88,648.9254,676.9753,949.1638,503.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,995.905,342.382,503.95599.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,250.0052,252.5941,250.0017,900.00
投资活动现金流出小计69,245.9057,594.9743,753.9518,499.18
投资活动产生的现金流量净额19,403.02-2,918.0010,195.2120,003.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,043.6715,843.6711,772.528,452.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,043.6715,843.6711,772.528,452.52
偿还债务支付的现金47,005.7847,005.7835,063.0211,404.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,221.5018,507.92649.59363.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,227.2865,513.7035,712.6111,768.36
筹资活动产生的现金流量净额-50,183.61-49,670.03-23,940.09-3,315.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.350.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额27,338.80-16,480.67-12,594.00-18,625.12
加:期初现金及现金等价物余额504,107.55504,107.55504,107.55504,107.55
六、期末现金及现金等价物余额531,446.35487,626.88491,513.55485,482.43
附注
净利润197,933.65--110,262.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,938.89--2,160.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,482.92--2,428.68--
无形资产摊销436,536.70--202,838.13--
长期待摊费用摊销2,569.19--1,244.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.47---26.48--
固定资产报废损失73.62--10.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,354.70--626.50--
投资损失-8,079.25---7,670.04--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少25,387.91---22,119.93--
经营性应收项目的减少-125,674.83---50,182.69--
经营性应付项目的增加50,079.33---15,467.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-535,470.32---222,955.61--
经营活动产生现金流量净额58,097.04--1,150.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额531,446.35--491,513.55--
现金的期初余额504,107.55--504,107.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,338.80---12,594.00--
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