芒果超媒

- 300413

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,272.99256,082.16175,391.2381,463.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,185.4410,288.617,431.483,203.08
经营活动现金流入小计390,458.43266,370.77182,822.7184,666.93
购买商品、接受劳务支付的现金299,095.12217,359.74140,147.5767,392.60
支付给职工以及为职工支付的现金24,956.8618,170.8112,455.696,557.71
支付的各项税费8,112.886,407.065,266.002,853.56
支付的其他与经营活动有关的现金60,299.4925,307.1120,622.3411,632.57
经营活动现金流出小计392,464.35267,244.73178,491.5988,436.43
经营活动产生的现金流量净额-2,005.92-873.964,331.12-3,769.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.090.270.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.090.270.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,272.404,422.862,356.131,476.87
投资所支付的现金--33.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金31,653.00------
投资活动现金流出小计41,925.404,455.862,356.131,476.87
投资活动产生的现金流量净额-41,922.30-4,455.59-2,355.86-1,476.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,612.0062,612.0059,672.0057,712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00------
取得借款收到的现金5,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00------
筹资活动现金流入小计73,612.0062,612.0059,672.0057,712.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,430.824,411.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,698.87302.97302.97302.97
筹资活动现金流出小计11,129.684,713.97302.97302.97
筹资活动产生的现金流量净额62,482.3257,898.0359,369.0357,409.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,554.1052,568.4861,344.2852,162.65
加:期初现金及现金等价物余额99,650.5399,650.5399,650.5399,650.53
六、期末现金及现金等价物余额118,204.63152,219.01160,994.81151,813.18
附注
净利润9,274.48--4,359.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,348.69--553.23--
无形资产摊销752.49--367.00--
长期待摊费用摊销544.28--210.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.87---0.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22.68------
投资损失--------
递延所得税资产减少-589.92------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,658.76---4,259.58--
经营性应收项目的减少-14,250.48---6,058.79--
经营性应付项目的增加18,375.74--9,159.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,005.92--4,331.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,204.63--160,994.81--
现金的期初余额99,650.53--99,650.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,554.10--61,344.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶