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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,272.99 | 256,082.16 | 175,391.23 | 81,463.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,185.44 | 10,288.61 | 7,431.48 | 3,203.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,458.43 | 266,370.77 | 182,822.71 | 84,666.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,095.12 | 217,359.74 | 140,147.57 | 67,392.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,956.86 | 18,170.81 | 12,455.69 | 6,557.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,112.88 | 6,407.06 | 5,266.00 | 2,853.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,299.49 | 25,307.11 | 20,622.34 | 11,632.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,464.35 | 267,244.73 | 178,491.59 | 88,436.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,005.92 | -873.96 | 4,331.12 | -3,769.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.09 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,272.40 | 4,422.86 | 2,356.13 | 1,476.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 33.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,653.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,925.40 | 4,455.86 | 2,356.13 | 1,476.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,922.30 | -4,455.59 | -2,355.86 | -1,476.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,612.00 | 62,612.00 | 59,672.00 | 57,712.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,612.00 | 62,612.00 | 59,672.00 | 57,712.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,430.82 | 4,411.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,698.87 | 302.97 | 302.97 | 302.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,129.68 | 4,713.97 | 302.97 | 302.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,482.32 | 57,898.03 | 59,369.03 | 57,409.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,554.10 | 52,568.48 | 61,344.28 | 52,162.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,650.53 | 99,650.53 | 99,650.53 | 99,650.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,204.63 | 152,219.01 | 160,994.81 | 151,813.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,274.48 | -- | 4,359.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.69 | -- | 553.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 752.49 | -- | 367.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.28 | -- | 210.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.87 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -589.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,658.76 | -- | -4,259.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,250.48 | -- | -6,058.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,375.74 | -- | 9,159.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,005.92 | -- | 4,331.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,204.63 | -- | 160,994.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,650.53 | -- | 99,650.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,554.10 | -- | 61,344.28 | -- | |
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